Thông thường mà nói, thị trường spot là nơi sản phẩm & hàng hóa, tiền tệ, CP và trái phiếu được giao dịch với hình thức giao dịch thanh toán tức thời, ngược lại, thị trường futures ( hợp đồng Tương lai ) thực thi việc thanh toán giao dịch những gia tài cơ bản và hợp đồng tương lai vào một ngày định trước trong tương lai .thị trường spot và futures là hệ sinh thái thiết yếu cho những gia tài kinh tế tài chính chính truyền thống lịch sử, cũng như đóng một vai trò quan trọng không kém so với tiền mã hoá .Bạn có biết sự độc lạ chính trong giao dịch trên hai thị trường này là gì không ? Đọc tiếp để mày mò nhé !
Giao dịch Spot với tiền mã hoá là gì?
Giao dịch Spot với tiền mã hoá là quy trình mua và bán những gia tài kỹ thuật số như Bitcoin và Ethereum với giao dịch thanh toán ngay lập tức khi mua hoặc bán. Nói cách khác, tiền mã hoá được luân chuyển trực tiếp giữa những người tham gia thị trường ( người mua và người bán ). Trong thị trường spot bạn có quyền chiếm hữu trực tiếp tiền mã hoá và được hưởng những quyền hợp pháp như bầu chọn cho những fork chính hoặc tham gia staking .Các sàn giao dịch như Binance tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho những hoạt động giải trí giao dịch spot, được cho phép người dùng triển khai những giao dịch chuyển đổi tiền mặt-sang-tiền mã hoá hoặc tiền mã hoá-sang-tiền mặt. Sàn giao dịch spot hoạt động giải trí như một nền tảng trung gian cho người mua và người bán ra giá mua và giá cả cho những gia tài tiền mã hoá họ muốn. Khi một giá bán hoặc mua được khớp, sàn sẽ ngay lập tức triển khai việc giao dịch. Sàn giao dịch spot hoạt động giải trí 24 giờ trong ngày / 7 ngày mỗi tuần, được cho phép người dùng mua và bán tiền mã hoá vào bất kể thời gian nào vào bất kỳ ngày nào .Hãy cùng xem xét một ví dụ nhé .Giả sử bạn muốn mua Bitcoin bằng tiền pháp định ( USD ) trên thị trường spot. Trong trường hợp này, bạn hoàn toàn có thể truy vấn thị trường spot của tiền mã hoá để tìm kiếm cặp giao dịch BTC / USD và đặt lệnh mua với giá và số lượng mong ước của bạn để thực thi. Sau khi triển khai xong giao dịch, Bitcoin của bạn sẽ được tàng trữ trong một ví spot, tại đây, bạn hoàn toàn có thể giữ chúng cho đến khi giá trị của chúng tăng lên. Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể quy đổi gia tài của mình sang những loại altcoin khác mà bạn tin rằng hoàn toàn có thể tăng giá trị về sau .Khi nắm giữ tiền mã hoá trên thị trường spot, bạn hoàn toàn có thể được hưởng lợi từ việc tăng giá vốn khi giá trị tiền mã hoá của bạn tăng lên theo thời hạn .
Giao dịch Futures với tiền mã hoá là gì?
Trong thị trường Futures, bạn đang giao dịch những hợp đồng đại diện thay mặt cho giá trị của một loại tiền mã hoá đơn cử. Khi bạn mua hợp đồng tương lai, nó có nghĩa, ở thời gian hiện tại bạn sẽ không sở hữu tài sản cơ sở. Thay vào đó, cái bạn chiếm hữu là một hợp đồng với thoả thuận mua hoặc bán một số tiền mã hoá đơn cử trong một ngày trong tương lai. Do đó, quyền sở hữu hợp đồng tương lai sẽ không đem lại cho bạn quyền lợi kinh tế tài chính như quyền bầu chọn hay staking .Hợp đồng tương lai tiền mã hoá sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi sự dịch chuyển và những đổi khác bất lợi về giá của gia tài cơ sở, đồng thời, nó cũng là công cụ proxy cho phép nhà giao dịch đầu tư mạnh giá tương lai của một đồng xu tiền mã hoá đơn cử nào đó .Với hợp đồng tương lai, bạn hoàn toàn có thể tận dụng lợi thế của sự dịch chuyển giá. Bất kể giá tăng hay giảm, hợp đồng tương lai được cho phép bạn tham gia vào những hoạt động của tiền mã hoá một cách thuận tiện. Nói cách khác, với hợp đồng tương lai, bạn đưa ra những Dự kiến về giá của tiền mã hoá thay vì thực sự mua một gia tài cơ bản .Nếu bạn kỳ vọng giá trị của một gia tài tăng lên, bạn sẽ mua một hợp đồng tương lai để long ( mua ), và nếu bạn kỳ vọng nó giảm, bạn sẽ short ( bán ). Khả năng lời hoặc lỗ sẽ phụ thuộc vào vào hiệu quả Dự kiến của bạn .Các sàn giao dịch phái sinh như Binance Futures tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho việc giao dịch những mẫu sản phẩm phái sinh như hợp đồng tương lai với tiền mã hoá. Cũng giống như những sàn giao dịch spot, những sàn giao dịch phái sinh hoạt động 24/7. Sự độc lạ chính giữa sàn giao dịch spot và sàn giao dịch phái sinh là những sàn giao dịch phái sinh có những giải pháp bảo vệ và chính sách quản trị rủi ro đáng tiếc như quỹ bảo hiểm do tính phức tạp của loại sản phẩm .Xem thêm : Lý giải về Hợp đồng Tương lai Theo quý là gì và Hướng dẫn về cách giao dịch
Giao dịch Futures vs Giao dịch Spot với Tiền mã hoá: Tìm hiểu các khác biệt chính
1. Đòn bẩy – Các nhà giao dịch bị lôi cuốn vào thị trường futures vì yếu tố đòn kích bẩy. Đòn bẩy giúp cho giao dịch hợp đồng tương lai trở nên cực kỳ hiệu suất cao về vốn. Ví dụ : để mua 1 BTC trên thị trường spot, bạn sẽ cần hàng nghìn USD – 50.000 USD dựa trên tỷ giá thị trường phổ cập. Với hợp đồng tương lai, bạn hoàn toàn có thể mở một vị thế tương lai BTC với ngân sách chỉ bằng một phần nhỏ. Điều này chỉ hoàn toàn có thể triển khai được khi sử dụng đòn kích bẩy. Đòn bẩy càng cao, bạn càng ít cần tiêu tốn cho một vị thế. Ngược lại, giao dịch spot không cung ứng đòn kích bẩy. Giả sử bạn chỉ có sẵn 5.000 USDT. Trong trường hợp này, bạn chỉ hoàn toàn có thể mua Bitcoin với 5.000 USDT mà thôi .
2. Tính linh hoạt đối với Long hoặc Short – Khi bạn mua Bitcoin trên thị trường spot, bạn chỉ kiếm được lợi nhuận nếu giá tăng. Tuy nhiên, trong thị trường bear, bạn sẽ khó mà thu về lợi nhuận. Hợp đồng tương lai cho phép bạn thu lợi nhuận từ các biến động giá ngắn hạn bất kể thị trường tăng theo hướng nào. Ngay cả khi giá Bitcoin giảm, bạn có thể lợi dụng động thái giá giảm và giao dịch theo đà dịch chuyển này. Với hợp đồng tương lai, các trader có thể phát triển các chiến lược giao dịch phức tạp như bán khống, chênh lệch giá, giao dịch theo cặp, v.v. Ngoài ra, hợp đồng tương lai cũng được sử dụng để phòng ngừa rủi ro giảm giá và bảo vệ danh mục đầu tư khỏi sự biến động giá quá cao. Các thợ đào và những người nắm giữ dài hạn thường sử dụng hợp đồng tương lai để bảo vệ danh mục đầu tư của họ khỏi những rủi ro bất ngờ.
Xem thêm : Khám phá những Chiến lược giao dịch trung lập với thị trường trong nghành phái sinh tiền mã hoá .3. Tính thanh khoản – Thị Trường futures phân phối tính thanh khoản sâu với khối lượng hàng nghìn tỷ USD hàng tháng. Ví dụ : thị trường tương lai Bitcoin có lệch giá trung bình hàng tháng là 2 nghìn tỷ USD, lớn hơn nhiều so với khối lượng giao dịch của thị trường spot của Bitcoin. Tính thanh khoản can đảm và mạnh mẽ của thị trường này giúp tương hỗ quy trình khám phá giá và được cho phép những trader giao dịch trên thị trường một cách nhanh gọn và hiệu suất cao. Một thị trường có tính thanh toán cao nói chung có ít rủi ro đáng tiếc hơn vì luôn có người sẵn sàng chuẩn bị thực thi phía bên kia của một vị thế nhất định và những trader sẽ ít bị trượt giá hơn .4. Giá Futures vs Giá Spot – Giá của tiền mã hoá trên thị trường spot là giá vận dụng cho tổng thể những giao dịch spot và được gọi là giá spot. Người mua và người bán xác lập giá spot của tiền mã hoá qua quy trình kinh tế tài chính của cung và cầu. Ngược lại, giá futures dựa trên giá spot hiện hành cộng với ngân sách nắm giữ trong thời hạn trong thời điểm tạm thời trước khi thanh toán giao dịch. giá thành nắm giữ của một hợp đồng tương lai được đại diện thay mặt bởi basis, basis còn hoàn toàn có thể được hiểu một cách đơn thuần là chênh lệch giữa giá spot của một đồng xu tiền mã hoá với giá futures của nó. Basis hoàn toàn có thể là một số dương hoặc âm. Basis dương đại diện thay mặt cho việc giá futures đang lớn hơn giá spot ; và ngược lại. Basis hoàn toàn có thể dịch chuyển do biến hóa về cung và cầu, nhưng dưới tác động ảnh hưởng của hoạt động giải trí giao dịch chênh lệch giá, nó sau cuối sẽ quay trở lại bằng 0 vào thời gian đáo hạn của hợp đồng .Xem thêm : Tìm hiểu về Giá và Khái niệm cơ bản của Hợp đồng Tương lai
Giao dịch Futures với tiền mã hoá trên Binance
Binance Futures mang đến một loạt những công cụ hợp đồng tương lai dành cho tiền mã hoá, cùng phong phú những cách để tham gia thị trường cho những trader và nhà đầu tư .Người dùng hoàn toàn có thể khởi đầu với hai dòng loại sản phẩm futures sau :
- Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USD – Hỗ trợ hợp đồng vĩnh cửu và kỳ hạn với đòn kích bẩy lên đến 125 x và được thanh toán giao dịch bằng USDT và BUSD. Đọc thêm để biết chi tiết cụ thể những nhu yếu của hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USD .
- Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng Coin – Hỗ trợ hợp đồng vĩnh cửu và kỳ hạn với đòn kích bẩy lên đến 125 x và được giao dịch thanh toán bằng tiền mã hoá. Đọc thêm để biết cụ thể những nhu yếu của hợp đồng tương lai ký quỹ bằng Coin .
Các hợp đồng ký quỹ USD và ký quỹ Coin ship hàng cho những nhu yếu đơn cử của người dùng. Các hợp đồng này mang lại sự linh động và tính phong phú, được cho phép người dùng giao dịch những hợp đồng tương lai được hỗ trợ vốn bởi nhiều lựa chọn gia tài hoàn toàn có thể ký quỹ. Các hợp đồng này cũng mang lại lợi thế kế hoạch trong những điều kiện kèm theo thị trường khác nhau, được cho phép người dùng tối đa hóa doanh thu .Nếu bạn đang xem xét giao dịch hợp đồng tương lai, điều quan trọng là phải hiểu những ưu và điểm yếu kém của những loại hợp đồng tương lai hiện có. Để tận dụng tối đa việc giao dịch hợp đồng tương lai, chúng tôi khuyên bạn nên :
- Tìm kiếm sàn giao dịch tương thích với mình – Binance Futures tương hỗ phong phú những loại sản phẩm phái sinh tiền mã hoá, ví dụ điển hình như hợp đồng tương lai vĩnh cửu, quyền chọn, token đòn kích bẩy và mẫu sản phẩm bổ trợ mới nhất của chúng tôi, hợp đồng tương lai hàng quý .
- Đa dạng hóa hợp đồng – Cân nhắc sử dụng hai loại hợp đồng tương lai. Đối với những trader vị thế dài hạn, hãy giao dịch những hợp đồng ký quỹ hàng quý bằng Coin vì chúng không nhu yếu cấp vốn và hoàn toàn có thể tối đa hóa doanh thu trong thị trường tăng giá. Đối với những trader trong ngày, những hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USD mang lại sự linh động để giao dịch với một loại tiền tệ giao dịch thanh toán duy nhất cho toàn bộ những hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USD, vô hiệu nhu yếu quy đổi sang những loại tiền mã hoá khác .
Tóm lại
Giao dịch spot là lựa chọn dễ hiểu và trực quan cho hầu hết người mới bắt đầu. Do đó, đây cũng là lựa chọn thích hợp cho những người dùng mới bắt đầu giao dịch tiền hoá. Tuy nhiên, giao dịch futures cũng có những lợi thế trong chiến lược đầu tư và cho phép bạn tối ưu lợi nhuận. Giao dịch futures có thể sinh lợi nếu bạn có kiến thức và kỹ thuật quản lý rủi ro phù hợp để tránh bị thua lỗ quá lớn. Vì vậy, bạn nên lập một chiến lược đầu tư và thẩm định trước khi giao dịch hợp đồng tương lai và đảm bảo nắm rõ cả lợi thế cũng như rủi ro của chúng.
