Break out hay còn gọi là phá vỡ, là một trong tín hiệu quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Đây là công cụ giúp các trader theo phong cách giao dịch price action có thể thu được khoản lợi nhuận không nhỏ. Tuy nhiên thực tế vẫn có nhiều nhà đầu tư chưa hiểu rõ break out là gì? Đâu là điểm breakout thật, đâu là điểm breakout giả? Chính vì thế trong bài viết này, Tradervn sẽ cung cấp các thông tin chi tiết về break out và cách giao dịch với break out sao cho hiệu quả nhất.
Break out là gì?
Break out, có nghĩa là sự phá vỡ, đây là hiện tượng giá tăng mạnh phá vỡ đường kháng cự hoặc giảm xuống phá vỡ đường hỗ trợ. Các khu vực này thường dựa vào thị trường trong quá khứ, đồng thời cũng là nơi diễn ra sự tranh chấp, xung đột giữa phe mua và phe bán. Vùng kháng cự sẽ là đường thẳng nối các đỉnh, còn vùng hỗ trợ là đường thẳng đi qua các đáy.
Bên cạnh đó, breakout là kế hoạch thanh toán giao dịch dựa vào xu thế thị trường hiện tại, tức là sau khi hiện tượng kỳ lạ phá vỡ xảy ra, giá sẽ theo quán tính liên tục tăng hoặc giảm. Mục tiêu của những nhà đầu tư là vào lệnh ngay tại điểm breakout, rồi đi theo thị trường đến khi dịch chuyển nhẹ dần và cảm thấy mức doanh thu đã đạt kỳ vọng .
Lưu ý : Điểm breakout chỉ được xác nhận khi giá đóng cửa của nến nằm bên trên mức kháng cự hoặc dưới tương hỗ. Nếu cây nến chỉ “ thò ” phần râu lên trên hoặc xuống dưới mà giá đóng cửa vẫn nằm phía dưới đường kháng cự, trên tương hỗ thì đây không được coi là điểm phá vỡ .
Ví dụ : Với trường hợp giá break out khỏi đường kháng cự, tức là mức giá đóng cửa của cây nến đã ở phía trên của vùng kháng cự. Theo kim chỉ nan, khi giá đi từ dưới lên trên và gặp một đường kháng cự, tại đây sẽ Open một khối lượng bán rất lớn để đẩy giá quay ngược xuống dưới. Khi lực bán không đủ mạnh, giá sẽ phá vỡ đường kháng cự, đây là tín hiệu tốt để những trader thực thi mua vào. Khi này thị trường sẽ Open một lực mua cực mạnh đẩy giá liên tục đi lên .
Các loại break out trong forex
Tuy nhiên, câu truyện trading trong thực tiễn không hề đơn thuần như kim chỉ nan đã nêu. Trong thị trường forex, sự dịch chuyển của giá luôn bị thao túng bởi những những tổ chức triển khai lớn, hay còn gọi là “ cá mập ”. Họ thường tận dụng tâm ý thị trường để tạo ra những điểm breakout giả khiến nhiều thanh toán giao dịch nhầm lẫn. Do đó, khi xác lập điểm break out những nhà đầu tư phải phân biệt giữa 2 điểm breakout thật và giả .
-
Breakout giả
Breakout giả xảy ra khi giá phá vỡ một đường trendline nào đó nhưng không liên tục đi theo hướng phá vỡ mà bất thần chuyển hướng chuyển dời ngược lại. Nếu lầm tưởng đây là một cú breakout thật thì lệnh mua của những trader rất dễ bị đu đỉnh, còn lệnh bán có rủi ro tiềm ẩn bị đu đáy. Có lẽ đây chính là nỗi ám ảnh lớn nhất so với những nhà đầu tư khi phải phân biệt điểm phá vỡ thật và giả trong thanh toán giao dịch forex .
Để nhận dạng được điểm phá vỡ giả, yếu tố quan trọng tiên phong mà bạn phải quan tâm là khối lượng thanh toán giao dịch. Một breakout không thành công xuất sắc thường có khối lượng thanh toán giao dịch thấp, điều này cho thấy nhiều năng lực giá sẽ không đủ sức bứt ra khỏi ngưỡng tương hỗ hay kháng cự mà sẽ quay đầu liên tục chuyển dời trong vùng tích góp .
-
Breakout thật
trái lại với breakout giả, breakout thật là hiện tượng kỳ lạ giá sẽ tăng hoặc giảm theo đúng con đường phá vỡ để thuận tiện cho những nhà đầu tư xác lập mức sinh lời. Việc nhận ra điểm breakout thật vô cùng quan trọng, bởi nó sẽ giúp nhà góp vốn đầu tư thu được doanh thu và giảm thiểu việc cháy thông tin tài khoản một cách đáng tiếc .
Dấu hiệu nhận biết breakout thành công
Phần nội dung sau đây sẽ chia sẻ một số tips giúp các bạn giải quyết vấn đề “làm thế nào để xác định một điểm breakout chuẩn khi giao dịch”. Có lẽ đây cũng là câu hỏi khó mà nhà đầu tư nào cũng phải bận tâm.
-
Dựa vào giá đóng cửa và ngưỡng lọc
Mức giá đóng cửa của nến là một trong những yếu tố cần quan sát kỹ lưỡng khi thanh toán giao dịch với giải pháp breakout. Nến hoàn toàn có thể là nến ngày, giờ hoặc tuần phụ thuộc vào vào việc lựa chọn khung thời hạn trade của bạn. Thực tế, giá đóng cửa cho ta độ đáng tin cậy cao vì nó màn biểu diễn mức giá sau cuối mà phe mua và phe bán “ bắt tay ” với nhau .
Ngoài ra, ngưỡng lọc điểm phá vỡ cũng được tích hợp với giá ngừng hoạt động để tăng độ đúng chuẩn khi xác nhận một điểm breakout thật. Nó được lý giải là mức độ đâm qua mức tương hỗ hay kháng cự theo hướng phá vỡ .
-
Dựa vào thanh khoản
Sử dụng breakout trong thanh toán giao dịch cũng đồng nghĩa tương quan rằng bạn phải đồng ý đi theo cơ chế thị trường hiện tại, chuẩn bị sẵn sàng mua với giá cao để bán ở mức giá cao hơn. Vậy nên khuynh hướng thị trường phải đủ mạnh để những trader sẵn sàng chuẩn bị mua đuổi. Một trong những yếu tố hoàn toàn có thể xác lập xu thế thị trường có mạnh hay không chính là thanh khoản ( Thanh khoản hay còn gọi là tính lỏng, được hiểu là mức độ mua / bán nhanh trên thị trường nhưng không làm ảnh hưởng tác động tới Ngân sách chi tiêu )
Theo kinh nghiệm tay nghề của 1 số ít nhà thanh toán giao dịch chuyên nghiệp, khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự phải đi kèm với mức thanh khoản tối thiểu là 50 % so với mức trung bình hai mươi phiên thanh toán giao dịch trước đó. Khi giá trong xu thế giảm, tính thanh toán phát huy được ít tiềm năng hơn so với xu thế tăng .
-
Dựa vào các chỉ báo
Đối với bất kể kế hoạch thanh toán giao dịch nào, việc sử dụng những chỉ báo cũng là một yếu tố đáng tìm hiểu thêm. Cụ thể, khi chuyển dời theo đà tăng, nếu giá bứt ra khỏi ngưỡng kháng cự nhưng kèm theo đó là độ phân kỳ âm, đây sẽ là tín hiệu cần xem xét. Tương tự với xu thế tăng, khi giá giảm xuống và breakout vùng tương hỗ với một phân kỳ dương, những trader cũng cần đặt ra nghi vấn và từ từ tâm lý xem có nên quyết định hành động vào lệnh hay không .
Cách giao dịch với breakout
Ngoài việc phân biệt được breakout thật và breakout giả thì nhà đầu tư cũng cần phải có kế hoạch thanh toán giao dịch mới hoàn toàn có thể thành công xuất sắc. Vậy thế nào là cách thanh toán giao dịch với breakout uyên bác ? Câu vấn đáp đưa ra là nên chia nhỏ lệnh. Cách triển khai như sau :
- Lần vào lệnh thứ nhất khi có tín hiệu Breakout xảy ra. Lệnh này chỉ chiếm 30 % khối lượng, nếu đây là điểm breakout thật thì bạn vẫn thu được doanh thu, còn là điểm breakout giả thì bạn cũng thua lỗ không đáng kể .
- Lần vào lệnh thứ 2 tại ngưỡng tương hỗ kháng cự. Lệnh này sẽ đặt ở cao hơn lệnh đầu .
- Lần vào lệnh thứ 3 khi giá đã test lại tương hỗ và kháng cự. Khi này Phần Trăm thành công xuất sắc là rất cao .
- Lệnh thứ 4 … n bạn hoàn toàn có thể đặt cao hơn lệnh trước và có khối lượng to nhỏ như thế nào tùy ý .
Lưu ý : Bao nhiêu lần vào lệnh là bấy nhiêu lần phải đặt stop loss để bảo vệ bảo đảm an toàn cho túi tiền của bạn. Như những bạn hoàn toàn có thể thấy, mặc dầu tạo ra mức sinh lời thấp nhưng giải pháp này khá bảo đảm an toàn và không khi nào khiến bạn bỏ lỡ cơ hội ăn giá tốt .
Ngoài ra, có một phương pháp vào lệnh khác phù hợp hơn với nhiều nhà đầu tư thích mạo hiểm và muốn ăn lớn. Đó là thực hiện giao dịch khi bóng nến vừa vượt qua khu vực kháng cự/hỗ trợ trong khi nến chưa đóng cửa.
Bên cạnh đó, những trader thận trọng thường chọn vào lệnh ngay khi giá quay lại retest đường trendline sau khi đã breakout khỏi khu vực đó. Đây là giải pháp vào lệnh ít rủi ro đáng tiếc. Tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ bỏ lỡ thời cơ vào lệnh vì không phải khi nào giá cũng pullback sau khi đã phá vỡ .
Kết luận
Nếu đã theo dõi bài viết đến cuối cùng thì câu hỏi break out là gì sẽ không còn là mối bận tâm của bạn lúc này nữa. Thay vào đó là sự băn khoăn làm thế nào để né được những cú breakout giả trong mọi tình huống và phương pháp giao dịch hiệu quả khi gặp điểm breakout thật. Điều này quả là bài toán khó đối với nhiều trader, đặc biệt là các newbie forex.
Tuy nhiên, đừng lo ngại mà hãy tích góp cho bản thân thật nhiều kỹ năng và kiến thức và kinh nghiệm tay nghề. Chúng tôi có lời khuyên dành cho bạn rằng “ Giao dịch forex là việc bạn trọn vẹn hoàn toàn có thể trấn áp được thông tin tài khoản của mình chứ không phải do thị trường ” .
