Chia sẻ trên:
132205
I. Tổng quan về Bollinger Band
1. Bollinger band là gì ?
Bollinger Band là một công cụ phân tích kỹ thuật xác định bởi đường trung bình đơn giản (Simple Moving Average – SMA) ở giữa, dải trên và dải dưới. Dải Bollinger bands sẽ tự điều chỉnh mở rộng trong các giai đoạn thị trường biến động và thu hẹp trong các giai đoạn thị trường ít biến động hơn.
Bollinger bands được phát triển và sở hữu bản quyền bởi một nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng tên là John Bollinger.
.png)
2. Ý nghĩa của dải Bollinger Bands
Bollinger Bands là một chỉ báo phổ cập. Nhiều trader tin rằng giá càng chuyển dời đến dải trên của dải Bollinger bands, thị trường càng quá mua và giá càng vận động và di chuyển đến dải thấp hơn, thị trường càng bán quá mức :
a. Dải Bollinger bands siết chặt ( thu hẹp )
Việc siết chặt là khái niệm quan trọng của Bollinger bands. Dải Bollinger siết chặt khi khoảng cách giữa dải trên và dải dưới với đường SMA được thu hẹp. Bollinger Bands siết chặt cho biết CP đang trong tiến trình dịch chuyển thấp. Các trader cho rằng đây là một tín hiệu cho biết giá sẽ di dịch chuyển mạnh trong tương lai và hoàn toàn có thể Open thời cơ thanh toán giao dịch. trái lại, những dải chuyển dời rộng ra, có năng lực dịch chuyển sẽ giảm và là thời cơ để thoát vị thế. Tuy nhiên, những diễn biến này không phải là tín hiệu thanh toán giao dịch, vì nó không cho biết giá sẽ dịch chuyển theo hướng tăng hay giảm .
b. Bứt phá
Khoảng 90 % hành vi giá xảy ra giữa dải trên và dải dưới. Bất kỳ khi nào giá vượt qua dải trên hoặc dải dưới đều là sự kiện lớn. Tương tự như khi siết chặt, cải tiến vượt bậc không phải là một tín hiệu thanh toán giao dịch. Sai lầm mà hầu hết mọi người mắc phải là tin rằng giá chạm hoặc vượt một trong những dải là tín hiệu để mua hoặc để bán. Sự cải tiến vượt bậc không phân phối những manh mối về hướng và mức độ của sự chuyển dời giá trong tương lai .
3. Hạn chế của Bollinger bands
Bollinger Bands không phải là một hệ thống giao dịch độc lập. Chúng chỉ đơn giản là một chỉ báo được thiết kế để cung cấp cho các trader thông tin liên quan đến biến động giá. John Bollinger đề nghị sử dụng chúng với hai hoặc ba chỉ số không tương quan khác cung cấp nhiều tín hiệu thị trường trực tiếp hơn. Ông tin rằng việc sử dụng các chỉ số dựa trên các loại dữ liệu khác nhau là rất quan trọng. Một số kỹ thuật ưa thích của ông là kết hợp với MACD và RSI.
Bởi vì chúng được tính toán từ SMA, Bollinger bands có trọng số dữ liệu cũ và dữ liệu mới ngang nhau, vì vậy thông tin mới có thể bị pha loãng bởi thông tin cũ. Ngoài ra, việc sử dụng SMA 20 ngày và một số lần độ lệch chuẩn là một tùy chọn và có thể không hiệu quả với tất cả trong mọi tình huống. Các trader nên điều chỉnh SMA và số lần độ lệch chuẩn cho phù hợp để theo dõi.
Điểm mấu chốt là BB được tạo ra để khám phá các cơ hội mang lại cho các nhà đầu tư khả năng thành công cao hơn.
Xem thêm:
Tạo lập kế hoạch thanh toán giao dịch dựa trên sự tích hợp giữa Bollinger Band và đường trung bình động
Tạo lập kế hoạch thanh toán giao dịch dựa trên sự phối hợp giữa dải Bollinger và chỉ báo Stochastic Oscillator
II. Cách sử dụng Bollinger bands để thanh toán giao dịch hiệu suất cao
1. Giao dịch trong kênh giá của dải Bollinger Bands
Gao dịch trong kênh giá của dải Bollinger Bands, nhà đầu tư sẽ sử dụng dải trên của Bollinger Bands là ngưỡng kháng cự và dải dưới của Bollinger Bands là ngưỡng tương hỗ. Bất cứ khi nào dịch chuyển giá chạm vào những vùng tương hỗ và kháng cự này, thanh toán giao dịch sẽ được triển khai ngay lập tức. Tuy nhiên, chiêu thức thanh toán giao dịch này sẽ có những điểm hạn chế nhất định .
-
Đầu tiên, phương pháp sẽ phù hợp với giai đoạn thị trường đi ngang và tích lũy với mức sinh lợi đem lại là không cao.
- Thứ hai, khi giá có những dịch chuyển vượt ra khỏi dải Bollinger Band sẽ đi theo 1 khuynh hướng mới lúc này những tín hiệu đóng mở vị thế cũ sẽ không còn đúng mực .
- Thứ ba, khi dải Bollinger Bands lan rộng ra hơn. Sẽ cho thấy những dịch chuyển tăng lên vì 1 xu thế mới đang được mở ra, bất kể những dịch chuyển nào của dải dải Bollinger Band cũ cũng trở nên thiếu hài hòa và hợp lý .
2. Giao dịch tại điểm breakout kênh giá sau chuỗi Bollinger Bands đi ngang kéo dài
Giao dịch tại điểm break out kênh giá sau chuỗi Bollinger Bands đi ngang lê dài. Chuỗi dịch chuyển giá đi ngang lê dài sẽ làm mượt những dịch chuyển giá thời gian ngắn. Các mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch theo xu thế có lợi nhất là tại những điểm đường giá tạo ra những điểm break out khỏi cận trên và cận dưới của dải Bollinger Bands. Nhà góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể canh nhưng nhịp kiểm soát và điều chỉnh lại sau những phiên breakout để mở vị thế hoặc đóng vị thế hiện tại. Một phiên break out khỏi dải Bollinger Bands cho thấy 90 % xu thế giá trước đó đã biến hóa theo hướng cải tiến vượt bậc .
Trong hình ví dụ minh họa bên dưới của CP NVL, tín hiệu mua nâng tầm xảy ra vào ngày 17/7, khi giá phá vỡ trên dải bollinger trên, gợi ý rằng một khuynh hướng tăng mạnh đang khởi đầu phối hợp thanh khoản tăng mạnh vượt MA20. Bạn sẽ nhận thấy rằng những dải bollinger đã trở nên hẹp hơn trong tháng 6,7. Dải này thắt chặt, co hẹp lại sẽ kéo theo một hành động dịch chuyển giá mạnh sau đó. Biểu đồ cũng cho thấy tín hiệu bán vào đầu ngày 5 tháng 9, khi giá giảm xuống thấp hơn dải dưới của Bollinger Bands. Bất chấp sau đó, nỗ lực phục sinh đã Open, xu thế chính vẫn là giảm điểm đến cuối tháng 9 .
3. Biến động giá
Biến động giá, một phương pháp được sử dụng là xem xét các biến động giá. Biến động thấp thường cho thấy những xu hướng yếu và mô hình dễ thất bại. Biến động cao thường liên quan đến một xu hướng mạnh, lên hoặc xuống. Bằng cách theo dõi sự biến động, đặc biệt là sự gia tăng biến động, nhà phân tích có manh mối cho một sự thay đổi trong xu hướng sắp diễn ra.
Quan sát những dịch chuyển giá, bất kể sự cải tiến vượt bậc nào từ một quy mô, mức tương hỗ hoặc mức kháng cự, đường xu thế hoặc đường trung bình hoàn toàn có thể được xác nhận bằng sự đổi khác của dịch chuyển. Nếu dịch chuyển không tăng đủ mạnh để phá vỡ giá, những quy mô tăng / hòn đảo chiều hoặc những mốc kháng cự / tương hỗ dịch chuyển này sẽ bị suy yếu nhanh gọn. Do đó, dịch chuyển hoàn toàn có thể được sử dụng để xác nhận đổi khác xu thế, hoặc nó hoàn toàn có thể được sử dụng như một cảnh báo nhắc nhở rằng mọi thứ sắp đổi khác .
Ví dụ, minh họa VRE quá trình tháng 1/2018. Một dịch chuyển giá rất mạnh phá vỡ xu thế đi ngang trước đây, đã xác nhận rõ ràng khuynh hướng đi ngang bị phá vỡ, và cảnh báo nhắc nhở 1 xu thế mới sẽ được mở ra .
Kết luận
Mặc dù mọi chiến lược đều có ưu điểm và nhược điểm của nó, nhưng Bollinger Bands đã trở thành một trong những công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích và được sử dụng phổ biến nhất trong việc làm nổi bật giá của chứng khoán trong ngắn hạn. Mua khi giá cổ phiếu vượt qua dải dưới của Bollinger Bands thường giúp các trader tận dụng các điều kiện quá bán và kiếm lợi nhuận khi giá cổ phiếu di truyển ngược lên đường trung bình động.
Hoàng Trung Thông – Bộ phận chiến lược thị trường
Công ty cổ phần chứng khoán TP. Hồ Chí Minh HSC
