Margin Level là tham số quan trọng tiếp theo trong tài khoản giao dịch Forex Margin Trading của bạn.
Tham số này sẽ tương quan tới Margin Call và Stopout. Cách tính Margin Level cũng như cách hiểu đúng chuẩn về Mức Ký Quỹ là vô cùng quan trọng với nhà thanh toán giao dịch .
Bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm Margin Level, các tính mức ký quỹ và ứng dụng trong giao dịch Forex.
Để có thể hiểu và tiếp thu kiến thức về Margin Level, Bạn phải đọc và hiểu toàn bộ các kiến thức sau:
Margin Level là gì?
Margin Level – Mức ký quỹ là tỷ suất Xác Suất ( % ) giá trị dựa trên số lượng Vốn chủ sở hữu so với Số tiền ký quỹ đã sử dụng .Mức ký quỹ được cho phép bạn biết mức độ vốn bạn còn hoàn toàn có thể sử dụng để liên tục tham gia thanh toán giao dịch .Mức Ký quỹ càng cao, Free Margin sẽ còn càng nhiều và bạn hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch với khối lượng nhiều hơn .Mức ký quỹ càng thấp, Free Margin càng ít, thậm chí còn Free Margin sẽ là số âm. Và khi Free Margin bằng 0 hoặc âm, bạn không hề liên tục thanh toán giao dịch. Điều tồi tệ nhất khi Margin Level giảm về 100 % hoặc thấp hơn là bạn sẽ bị Margin Call hoặc Stop Out tuỳ vào pháp luật của Broker mà tất cả chúng ta sẽ tranh luận sau .
Cách tính mức ký quỹ
Đây là cách tính mức ký quỹ :Margin Level = ( Equity / Used Margin ) x 100 %Mức ký quỹ = ( Vốn chủ sở hữu / Ký quỹ đã sử dụng ) x 100 %
Các nền tảng giao dịch như MetaTrader 4, MT5, Ninja Trader, TradeStation… đều sẽ tự động tính toán Margin Level mà bạn không cần phải làm gì thêm.
Nếu bạn không có bất kể thanh toán giao dịch nào đang mở, Mức ký quỹ của bạn sẽ là KHÔNG .
Mức ký quỹ là rất quan trọng. Các nhà môi giới ngoại hối sử dụng mức ký quỹ để xác định xem bạn có thể mở các vị thế bổ sung hay không.
Các nhà môi giới khác nhau đặt giới hạn Mức ký quỹ khác nhau, nhưng hầu hết các nhà môi giới đặt giới hạn này ở mức 100% .
Điều này có nghĩa là khi Equity của bạn bằng hoặc nhỏ hơn Số tiền ký quỹ đã sử dụng – Used Margin, bạn sẽ KHÔNG thể mở bất kể vị thế mới nào .Nếu bạn muốn mở những vị thế mới, thứ nhất bạn sẽ phải đóng những vị trí hiện có. Hoặc sẽ phải triển khai nạp thêm tiền vào thông tin tài khoản .
Tính Margin Level thực tế trên tài khoản Forex
Ví dụ: Mở vị thế Long EUR/USD
Giả sử nhà đầu tư mở thông tin tài khoản thanh toán giao dịch Forex Margin Trading với những thông số kỹ thuật như sau :
- Loại tài khoản: Standard (tiêu chuẩn)
- Khối lượng giao dịch: 100.000 đơn vị
- Số tiền Deposit: $10.000
- Balance = Deposit = $10.000
Nhà góp vốn đầu tư lướt Facebook và thấy người trẻ tuổi Tô 69 phán rằng EUR / USD sẽ tăng từ 1.0869 lên 1.0992Nhà góp vốn đầu tư quyết định hành động mở vị thế Long ( Buy ) với cặp EUR / USD khối lượng 1 Lot. Mức tỷ giá 1.0869. Broker nhu yếu ký quỹ 2 % ( Margin Requirement )
Bước 1: Tính Required Margin
Vì trong cặp EUR / USD đồng EUR là đồng cơ sở và loại thông tin tài khoản là thông tin tài khoản tiêu chuẩn nên mỗi Lot thanh toán giao dịch giá trị 100.000 EUR ( Notional Value )Required Margin = Notional Value * Margin RequirementEUR / USD Required Margin = 100.000 EUR * 2 % = 2 nghìn EURLoại tiền tệ của thông tin tài khoản là đồng USD nên nhà đầu tư sẽ phải quy đổi số tiền 2000 EUR sang đồng USD .Tỷ giá EUR / USD tại thời gian mở lệnh là USD 1.0869 đổi 1 USD nênRequired Margin ( in USD ) = 2 nghìn * USD 1.0869 = USD 2173,8
Bước 2: Tính Used Margin
Vì thông tin tài khoản chỉ có 1 lệnh mở nên :
Used Margin = EURUSD Required Margin = $2173,8
Trường hợp 1: Floating P/L dương
Giả sử sau khi khớp lệnh, đồng USD sụt giảm làm tỷ giá EUR / USD tăng lên 1.0969 .
Bước 3: Tính Floating P/L
Floating P. / L = Position Size x ( Current Price – Entry Price )Floating P. / L = 100.000 x ( 1.0969 – 1.0869 ) / 10 = 100 pips .Giá trị Pip / Lot tiêu chuẩn của cặp EUR / USD là USD 10 nên :Floating P. / L = 100 pips x USD 10 = USD 1.000
Bước 4: Tính Equity
Equity = Balance + Floating P. / L = USD 10.000 + USD 1.000 = USD 11 Nghìn
Bước 5: Tính Margin Level
Chúng ta có công thức :Margin Level = ( Equity / Used Margin ) x 100 %Margin Level = ( USD 11 Nghìn / USD 2173.8 ) x 100 % = 506.03 %
Trường hợp 2: Floating P/L Âm
Giả sử sau khi khớp lệnh, đồng USD tăng mạnh làm tỷ giá EURUSD giảm về 1.0769
Bước 3: Tính Floating P/L
Floating P. / L = Position Size x ( Current Price – Entry Price )Floating P. / L = 100.000 x ( 1.0869 – 1.0869 ) / 10 = – 100 pips .Giá trị Pip / Lot tiêu chuẩn của cặp EUR / USD là USD 10 nên :Floating P. / L = – 100 pips x USD 10 = – USD 1.000
Bước 4: Tính Equity
Equity = Balance + Floating P. / L = USD 10.000 – USD 1.000 = USD 9.000
Bước 5: Tính Margin Level
Margin Level = ( Equity / Used Margin ) x 100 %Margin Level = ( USD 9.000 / USD 2173,8 ) x100 % = 414,02 %
Trường hợp 3: Floating P/L = 0
Giả sử sau khi khớp lệnh, EURUSD vẫn chưa dịch chuyển và tỷ giá thị trường bằng đúng điểm khớp lệnh .
Bước 3: Tính Floating P/L
Floating P. / L = Position Size x ( Current Price – Entry Price )Floating P. / L = 100.000 x ( 1.0869 – 1.0869 ) / 10 = 0 pips .Giá trị Pip / Lot tiêu chuẩn của cặp EUR / USD là USD 10 nên :Floating P. / L = 0 pips x USD 10 = – USD 0
Bước 4: Tính Equity
Equity = Balance + Floating P. / L = USD 10.000 + USD 0 = USD 10.000
Bước 5: Tính Margin Level
Margin Level = ( Equity / Used Margin ) x 100 %Margin Level = ( USD 10.000 / USD 2173,8 ) x100 % = 460,02 %
Như vậy trong ba ví dụ trên, bạn có thể nhận thấy:
– Khi Floating P/L – Khi Floating P/L >0 thì Margin Level và Free Margin cũng tăng theo và từ đó hỗ trợ nhà đầu tư có thể khớp lệnh với khối lượng lớn hơn.
Một vấn đề rất đau đầu, đó là nhiều nhà đầu tư mới sử dụng Floating P/L dương để khớp thêm lệnh và khi tỷ giá bắt đầu ngược xu hướng thì gánh nặng lên Vốn bắt đầu phá huỷ tài khoản của họ.
Tôi sẽ san sẻ với những bạn về yếu tố này trong một bài viết sau .
Lời Kết
Bài viết này, Tôi và những bạn đã biết được cách tính Margin Level và hiểu được khi nào thì Mức ký quỹ trên thông tin tài khoản đổi khác theo chiều hướng tích cực và xấu đi .Bạn nên nhớ rằng nếu bạn sử dụng Floating P / L để khớp lệnh thì đó là rủi ro đáng tiếc cực lớn .Khi mức ký quỹ sụt giảm đó là thời gian thị trường sẽ bắt bạn phải trả giá rất đắt .Để dễ nhớ nhất, bạn hoàn toàn có thể liên tưởng Margin Level với đèn tín hiệu giao thông vận tải. Khi Mức ký quỹ về sát 100 % nghĩa là đèn đỏ cho thông tin tài khoản của bạn đã được bật. Hãy thận trọng nếu bạn quyết định hành động chờ Margin Level tăng lên để khớp lệnh thêm .Chúc bạn thanh toán giao dịch thành công xuất sắc !
Video Hướng Dẫn Margin Level
ĐĂNG KÝ KÊNH YOUTUBE
Lưu ý quan trọng khi học Forex miễn phí:
Trong mỗi bài viết, Tô đều quan tâm những bạn rằng bất kể thanh toán giao dịch ở thị trường nào cũng có rủi ro đáng tiếc rất lớn. Đặc biệt là Forex, khi mà tới 95 % người chơi đều cháy và lỗ chỏng vó .
Hiện tại, Tô đang giao dịch Forex tại XM, EXNESS để giao dịch CFDs Bitcoin:.
- Đăng ký tài khoản XM: https://xm.com
- Đăng ký tài khoản EXNESS: https://www.exness.com/
5/5 – ( 5 bầu chọn )
