Drawdown là gì? – Không thể phủ nhận rằng việc tham gia đầu tư tài chính sẽ đi kèm với nhiều rủi ro. Cũng chính vì vậy, mà chúng ta không nên xem thường nó, bởi rủi ro tỷ lệ thuận với số dư tài sản của chính nhà đầu tư. Thay vì cứ mải mê nghĩ đến lợi nhuận, thì nhà đầu tư nên tìm cách khắc phục rủi ro. Trong giao dịch tài chính, có một phương pháp giúp hạn chế rủi ro, đó là Drawdown.
Drawdown là gì ?
Drawdown là biểu lộ mức giảm của nguồn trong một thông tin tài khoản. Nó dùng để giám sát mức độ dịch chuyển theo khunh hướng đi xuống của thông tin tài khoản. Để bảo vệ bảo đảm an toàn cho thông tin tài khoản, tất cả chúng ta phải làm cho dịch chuyển vốn giảm xuống .
Drawdown bao gồm 3 loại:
-
Absolute Drawdown: được tính là mức giảm tiền trong tài khoản từ lúc vốn ban đầu cho đến khi chạm đáy thấp nhất. Chỉ tiêu này dựa vào việc đo bằng số tiền lỗ tuyệt đối (USD).
-
Maximum Drawdown: là mức giảm tối đa về tiền trong tài khoản, được tính bằng vốn cao nhất từng đạt được cho đến đáy vốn thấp nhất tiếp theo. Chỉ tiêu này được đo bằng mức biến động xuống số tiền vốn lớn nhất (USD). Tuy nhiên, chỉ tiêu này chỉ được ghi nhận khi đáy vốn hình thành sau đỉnh vốn.
-
Relative Drawdown: là mức giảm tiền trong tài khoản tối đa tính theo dạng phần trăm. Vì thế, mà chúng ta thấy Relative Drawdown và Maximal Drawdown giống nhau.
Vai trò của Drawdown là gì ?
Quản lý rủi ro đáng tiếc : trong góp vốn đầu tư kinh tế tài chính, bất kể ai cũng mong ước tìm kiếm một lợi thế thanh toán giao dịch. Ví dụ : nhà góp vốn đầu tư muốn tăng trưởng một mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch với doanh thu lên đến 70 %, tức thanh toán giao dịch 100 lệnh thì có 70 lệnh là thành công xuất sắc. Điều này là không hề chắc như đinh. Thực tế, bạn hoàn toàn có thể trụ được qua 30 lệnh thua lỗ hay không ? Đây là nguyên do quản trị rủi ro đáng tiếc rất quan trọng .Dù bạn có dùng bất kể mạng lưới hệ thống gì, thì bạ cũng phải trải qua 1 chuỗi thua lỗ. Và bước qua được chuỗi thua lỗ đó, thì tỷ suất thành công xuất sắc sẽ rất cao .
Maximum Drawdown bao nhiêu Tỷ Lệ thì tốt ?
Mục tiêu của nhà đầu tư luôn luôn là tối đa hóa doanh thu và giảm thiểu rủi ro đáng tiếc. Vì vậy, Maximum Drawdown càng thấp thì càng tốt cho nhà đầu tư .Nhưng trong thực tiễn, góp vốn đầu tư càng lớn thì rủi ro đáng tiếc càng cao, mà rủi ro đáng tiếc cao thì doanh thu mang về cũng không hề nhỏ. Vậy nên, tất cả chúng ta không nên tập trung chuyên sâu quá nhiều vào việc bảo tồn và quản trị nguồn vốn, mà cạnh bên đó bạn phải đồng ý một phần rủi ro đáng tiếc, để từ đó mang lại mức doanh thu mê hoặc hơn .Đối với thị trường Forex, tôi khuyên nhà góp vốn đầu tư nên giữ mức Maximum Drawdown dưới số lượng 15 %, với những thông tin tài khoản thường thì. Còn với những nhà đầu tư thanh toán giao dịch theo chiêu thức Scalping, quản trị rủi ro đáng tiếc bằng cách đặt những lệnh như Stop loss và Stop out, thì họ sẽ xem Drawdown là không có ý nghĩa. Bởi vì, họ chỉ góp vốn đầu tư một số ít vốn nhỏ vào thanh toán giao dịch, khi nào hết họ sẽ nạp thêm và họ dùng nó để làm Stop loss .
Những chú ý quan tâm sử dụng Balance hay Equity để tính Drawdown
Cách dùng phần mềm Metatrader 4 để tính Drawdown là gì sẽ không thể hiện được rõ những rủi ro thực sự của một tài khoản, vì họ chỉ dùng Balance để tính.
Tuy nhiên, nếu chúng ta dùng Equity (vốn thả nổi) để tính thì có vẻ sẽ khả quan và phản ánh đúng hơn.
Cho một ví dụ để thấy rõ hơn về yếu tố này :Khi tất cả chúng ta vào lệnh và lệnh bị âm 70 %, sau đó quay lại âm mức 5 % và bạn đóng lệnh. Nếu dùng Balance để tính Drawdown thì khi đó Maximum Drawdown của thông tin tài khoản hiện là 5 %. Nhưng nếu dựa trên Equity thì Maximum Drawdown đó phải là 70 %. Con số Maximum Drawdown 70 % mới phản ánh đúng mực mức độ rủi ro đáng tiếc của thông tin tài khoản .
Kết luận
Như vậy, chúng ta đã hoàn thành kiến thức Drawdown là gì? Nhà đầu tư chỉ cần mạo hiểm một phần tiền trong tài khoản của mình cho mỗi lần giao dịch để có thể tồn tại sau những giai đoạn giao dịch rủi ro. Và chắc chắn vượt qua nó, thì phần còn lại, phần trăm lợi nhuận sẽ rất cao. Thêm vào đó là kinh nghiệm tích lũy được sau mỗi lần giao dịch thất bại.
XEM THÊM: LiteFinance – Lựa chọn hàng đầu trong các sàn Forex uy tín
5
/
5
(
1
bầu chọn
)
