Khi giao dịch trên thị trường forex, bên cạnh lợi nhuận thì quản lý rủi ro cũng là một vấn đề được nhiều trader quan tâm. Trong đó, Hedging là một trong những chiến lược phòng ngừa rủi ro được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Nếu bạn muốn biết Hedging là gì và cách sử dụng Hedging như thế nào thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây của Tradervn nhé.
Hedging là gì?
Hedging dịch theo tiếng Anh có nghĩa là phòng ngừa rủi ro. Theo đó, phòng ngừa rủi ro có thể hiểu là một hình thức bảo hiểm, là một hoạt động bảo vệ các khoản đầu tư. Mục tiêu của hình thức này là giảm thiểu thua lỗ từ những biến động giá trên thị trường. Về mặt kỹ thuật, để phòng vệ giá, các nhà giao dịch cần đầu tư vào hai công cụ khác nhau nhưng lại có mối quan hệ nghịch đảo.
Xét trong thị trường ngoại hối, Hedging là phương pháp đặt lệnh mà trong đó những trader sẽ triển khai thanh toán giao dịch trên cùng 1 cặp tiền tệ với cùng 1 khối lượng nhưng với 2 lệnh đối nghịch nhau .
Ví dụ : Bạn mua cặp tiền USD / EUR với khối lượng 1 lot. Để thực thi Hedging, bạn đồng thời bán ra USD / EUR với cùng khối lượng 1 lot. Lưu ý, mức giá mua và giá cả hoàn toàn có thể khác nhau .
Hedging được sử dụng trong trường hợp thị trường giật mình đổi khác khuynh hướng. Việc thực thi mua và bán cùng một lúc sẽ bảo vệ được vị thế thanh toán giao dịch của những trader dù xu thế thị trường có hòn đảo chiều đi lên hay đi xuống .
Về thực chất, thị trường forex cũng được tạo lập trên cơ sở hedging. Tức là sẽ có một người mua và một người bán cùng một cặp ngoại tệ cùng lúc. Đây là nguyên do khiến một người sẽ thu được doanh thu và người còn lại phải chịu rủi ro đáng tiếc thua lỗ .
Có nên sử dụng hedging trong forex không?
Sau khi đã khám phá khái niệm Hedging là gì, nhiều nhà đầu tư sẽ do dự rằng “ Có nên sử dụng Hedging trong thanh toán giao dịch forex không ? ”
Câu vấn đáp là nên sử dụng heading bởi đây là một công cụ giúp giảm thiểu rủi ro đáng tiếc rất hiệu suất cao. Tuy nhiên nó chỉ thật sự phát huy hiệu quả tiềm năng với những nhà đầu tư chuyên nghiệp và dày dặn kinh nghiệm tay nghề. Còn với những trader mới, nên ghi nhớ rằng cần sử dụng hedging đúng với tiềm năng và thực chất của nó .
- Trên trong thực tiễn vẫn có một bộ phận những trader lạm dụng hedging để thực thi mua và bán “ loạn xạ ”. Cụ thể, sau khi triển khai một lệnh mua, thị trường vừa giảm xuống đã ngay lập tức vào lệnh bán đối ứng. Khi lệnh bán thu được một chút ít doanh thu thì mở màn đóng vị thế thanh toán giao dịch .
- Tuy nhiên khi vừa đóng lệnh xong thì thị trường lại liên tục đi xuống khiến lệnh mua lúc đầu mất nhiều hơn, lúc này họ lại liên tục đặt một lệnh bán khác. Thực hiện vào lệnh liên tục như vậy thực chất không phải là hedging mà là đang trading forex “ vô ý thức ” .
- Hơn nữa, tổng thể chiêu thức vào lệnh theo hedging đều mất phí. Nếu đặt quá nhiều lệnh đương nhiên những bạn sẽ tốn nhiều ngân sách thanh toán giao dịch. Ngược lại, nếu biết hedging hài hòa và hợp lý, doanh thu thu được hoàn toàn có thể bù đắp những khoản phí trên. Do đó, tốt nhất những bạn chỉ nên sử dụng hedging khi bạn đủ kiến thức và kỹ năng và có một kế hoạch thanh toán giao dịch tốt .
Cuối cùng việc sử dụng hay không sử dụng Hedging còn nhờ vào vào tiềm năng và điều kiện kèm theo của mỗi người. Tuy nhiên, dù sử dụng hay không sử dụng thì nhà đầu tư cũng cần phải thật thận trọng so với lệnh của mình. Đồng thời luôn phải nhớ chốt lời và cắt lỗ để giảm thiểu rủi ro đáng tiếc hết mức hoàn toàn có thể .
3 chiến lược hedging trong forex
Dù có nhiều quan điểm khác nhau về việc nên hay không nên sử dụng Hedging nhưng vẫn không hề phủ nhận hiệu suất cao tuyệt vời của nó trong 1 số ít trường hợp. Do đó, tiếp theo chúng tôi sẽ trình diễn 1 số ít kế hoạch Hedging thông dụng trong thanh toán giao dịch forex được nhiều trader chuyên nghiệp vận dụng .
1. Phương pháp Hedging trực tiếp
Đây là kế hoạch phòng ngừa rủi ro đáng tiếc đơn thuần nhất trong 3 chiêu thức mà bài viết trình làng. Với hedging trực tiếp, những trader hoàn toàn có thể thực thi BUY và SELL cùng một cặp ngoại tệ trong cùng 1 khoảng chừng thời hạn, volume thanh toán giao dịch của 2 lệnh hoàn toàn có thể khác nhau .
Ví dụ: Bạn dự đoán cặp tỷ giá GBP/USD sẽ tăng lên; do đó bạn quyết định vào lệnh mua 1 lot GBP/USD. Tuy nhiên lúc này đồng GBP đang gặp một bất lợi lớn, lo sợ giá sẽ biến động mạnh, bạn thực hiện hedging bằng cách vào thêm một lệnh bán với khối lượng 0.7 lot cho cặp tiền trên.
Trường hợp bạn kỳ vọng cặp tiền GBP / USD tăng lên thì vị thế mua được lời còn vị thế bán bị lỗ. Nếu thị trường đi lên theo đúng kỳ vọng thì những trader sẽ đóng lệnh bán. Dù bạn tốn một khoản phí cho lệnh bán nhưng bạn lại được doanh thu của lệnh mua bù lại buy trong dài hạn .
Mặt khác, nếu thị trường đi xuống, ngược lại với kỳ vọng, thì ngay khi lệnh mua được đóng, giá hòn đảo chiều giảm xuống thì lệnh bán sẽ được khớp. Nhờ vậy bạn sẽ giảm thiểu được một khoản lỗ khá lớn .
2. Phương pháp Hedging nhiều loại tiền tệ
Đây là kế hoạch dùng một cặp ngoại tệ khác để “ làm rào chắn ” cho cặp tiền mà bạn muốn bảo vệ. Phương pháp này sẽ được thực thi như sau :
Đầu tiên, những nhà đầu tư cần chọn ra cặp tiền tệ có mức đối sánh tương quan ngặt nghèo với cặp tiền họ muốn thanh toán giao dịch. Nếu là mối đối sánh tương quan cùng chiều thì triển khai 2 lệnh đối nghịch nhau. Ngược lại, nếu là mối đối sánh tương quan ngược chiều thì triển khai 2 lệnh giống nhau .
Để xác lập được mối đối sánh tương quan giữa những cặp tiền tệ, công cụ uy tín mà những trader thường sử dụng là Correlation Matrix ( ma trận đối sánh tương quan ) .
Ví dụ : Bạn đang có dự tính vào lệnh BUY cặp tỷ giá GBP / USD. Để triển khai hedging, bạn hoàn toàn có thể vào lệnh BUY cặp tiền USD / CAD vì hai cặp tiền trên có mối đối sánh tương quan ngược chiều với thông số đối sánh tương quan là – 83 .
3. Phương pháp Hedging với hợp đồng quyền chọn
Với kế hoạch này, những bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những vị thế đối ứng sau đây :
- Nếu vào lệnh BUY thì triển khai hedging bằng cách BÁN quyền chọn mua hoặc MUA quyền chọn bán .
- Nếu vào lệnh SELL thì triển khai hedging bằng cách BÁN quyền chọn bán hoặc MUA quyền chọn MUA .
Ví dụ:
Bạn mở lệnh BUY cặp GBP / USD với mức giá 1,37. Để thực thi hedging trong trường hợp này, bạn hoàn toàn có thể mua một hợp đồng quyền chọn bán cặp tiền GBP / USD tại mức giá 1,20 .
-
Khi cặp tiền này tăng giá thì bạn có thể chốt lời lệnh BUY và không chọn thực hiện quyền chọn bán ban đầu.
- Nhưng nếu giá giảm mạnh bạn sẽ được quyền bán cặp tiền này với mức giá đã thỏa thuận hợp tác. Khi này bạn sẽ bị lỗ lệnh mua bắt đầu và chịu một khoản phí cho hợp đồng quyền chọn. Nhưng lệnh bán sẽ giúp bạn bù vào những khoản lỗ và phí này .
Kết luận
Trên đây là những thông tin cơ bản và quan trọng nhất mà bài viết đã chia sẻ về Hedging, bao gồm Hedging là gì? Có nên sử dụng Hedging trong forex và một số chiến lược phòng vệ giá hiệu quả.
Tóm lại, rủi ro đáng tiếc là yếu tố không hề tránh khỏi trong góp vốn đầu tư. Do đó, việc học cách phòng ngừa rủi ro đáng tiếc để giảm bớt thua lỗ và bảo vệ thông tin tài khoản của mình là vô cùng thiết yếu so với mỗi trader. Tuy nhiên, Hedging cũng hoàn toàn có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu bạn lạm dụng nó quá mức. Vậy nên, hãy luôn thận trọng và xem xét kỹ càng trước khi quyết định hành động triển khai bất kể thanh toán giao dịch nào .
