Giao dịch hàng hóa phái sinh đã xuất hiện từ lâu trên thế giới từ những năm 1630 tại Hà Lan và Anh với hình thức đầu tiên và sơ khai nhất là hợp đồng kỳ hạn, đây là một trong các sản phẩm của giao dịch hàng hóa phái sinh và được phát triển hoàn thiện vào cuối thế kỷ 19 cho tới bây giờ. Vì đây vẫn còn là một kênh đầu tư mới tại Việt Nam, nên vẫn còn rất nhiều khái niệm chưa được giải thích rõ ràng, hãy cùng Gia Cát Lợi tìm hiểu về hàng hóa phái sinh và thị trường hàng hóa nhé!
1. Vậy hàng hóa phái sinh là gì?
Hàng hoá phái sinh là hình thức giao dịch hàng hoá theo các chỉ số về giá thông qua sở giao dịch hàng hoá. Sản phẩm của hàng hóa phái sinh là các hợp đồng giao dịch bao gồm hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn và hợp đồng hoán đổi.
- Hợp đồng kỳ hạn (forward contracts): Hợp động kết thúc trong 1 thời hạn định trước trong tương lai. Ví dụ như ở cà phê là các kỳ hạn tháng 3 ,5, 7, 9,11.
- Hợp đồng tương lai (futures): Đây là dạng hợp đồng còn được gọi là hợp đồng tiêu chuẩn, định trước mua bán sẽ giao dịch trong 1 điểm nào đó trong tương lai.
- Hợp đồng quyền chọn (options): là hợp đồng giúp người mua bán có quyền chọn mua trước bán sau hay bán trước mua sau tùy theo nhu cầu nhận định của nhà đầu tư.
- Hợp đồng hoán đổi (swap): là sự thỏa thuận giữa hai bên để trao đổi dòng tiền này lấy dòng tiền khác của bên kia.
Nhưng hiện nay ở Việt Nam mới có sản phẩm phái sinh duy nhất là hợp đồng tương lai (hay còn gọi là hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn) trong giao dịch hàng hóa phái sinh thông qua Sở giao dịch hàng hóa.
2. Danh mục đầu tư trong thị trường hàng hóa phái sinh
Các mẫu sản phẩm được thanh toán giao dịch trong thị trường hàng hóa phái sinh trải dài theo những ngành nông nghiệp và công nghiệp chế biến, trong đó có 4 nhóm mặt hàng đầu tư chính : Nông sản, nguyên vật liệu công nghiệp, sắt kẽm kim loại và nguồn năng lượng .
Trong đó những loại sản phẩm trong nhóm nông sản được xem là loại sản phẩm tiếp tục được thanh toán giao dịch nhất trên thị trường lúc bấy giờ .
Nhóm nông sản:
Đậu tương, dầu đậu tương, khô đậu tương, lúa mì, ngô, gạo thô
Nhóm nguyên liệu công nghiệp:
Bông sợi, ca cao, cà phê, cao su, đường, dầu cọ
Nhóm năng lượng:
Bạc, bạch kim, đồng, quặng sắt, thiếc, niken, kẽm, nhôm, chì
Nhóm kim loại:
Dầu thô, khí tự nhiên, xăng pha chế
3. Ưu điểm của giao dịch hàng hóa phái sinh
- Thanh khoản cao: Thị trường hàng hóa phái sinh là thị trường có tính thanh khoản cao do đặc thù sản phẩm đều là những sản phẩm dễ dàng lưu thông trên thị trường với khối lượng giao dịch mỗi ngày đều rất lớn, nên có thể khớp lệnh được ngay lặp tức cho dù là số vốn nhỏ hay lớn. Hàng hoá phái sinh cũng cho phép nhà đầu tư tận dụng các lợi thế về đòn bẩy, giao dịch – bù trừ nhanh chóng.
- Giao dịch 2 chiều: Thị trường chứng khoán chỉ giới hạn việc kiếm lợi nhuận từ 1 chiều, nghĩa là chỉ có thể kiếm được lợi nhuận khi giá cổ phiếu tăng, còn ngược lại khi giá cổ phiếu giảm thì không thể kiếm được lợi nhuận. Do đó, nhà đầu tư sau khi mua cổ phiếu phải chờ cho giá của cổ phiếu đó tăng cao hơn. Trong khi thị trường hàng hóa phái sinh đều có thể kiếm được lợi nhuận khi giá mặt hàng đó giảm (giao dịch 2 chiều). Nghĩa là khi giá hàng hóa tăng thì nhà đầu tư mua lên và kiếm được lợi nhuận theo xu thế tăng. Và ngược lại, khi giá giảm thì nhà đầu tư có thể mở vị thế bán cho một mặt hàng mà quý nhà đầu tư muốn tham gia giao dịch và kiếm được lợi nhuận khi mặt hàng đó giảm như dự đoán.
- Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể chốt lãi/lỗ ngay lập tức (T+0) mà không cần phải chờ tới tận 3 ngày (T+3) sau khi mua như cổ phiếu thì mới có thể chốt lãi/lỗ. Do vậy nhà đầu tư có thể chủ động làm chủ được giao dịch của mình khi có biến động về giá, hoặc rủi ro ngoài ý muốn thì có thể thoát lệnh được ngay lặp tức.
- Minh bạch và an toàn: Tất cả các sản phẩm trên thị trường hàng hóa phái sinh đều phải đảm bảo yêu cầu về rõ ràng thông tin sản phẩm. Cũng như được tiêu chuẩn hóa theo quy định quốc tế và được thông qua bởi Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam khi liên thông với các sàn giao dịch trên thế giới. Các sản phẩm giao dịch chủ yếu hoạt động theo nguyên tắc cung và cầu trên thị trường thế giới. Vì vậy việc thao túng giá là rất khó xảy ra do phạm vi giao dịch rộng lớn chứ không phải bị giới hạn trong một nước hoặc một vùng. Các giao dịch hàng hóa phái sinh đều phải thông qua Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam và được pháp luật Việt Nam bảo hộ, nên có thể đảm bảo an toàn về pháp lý, từ đó hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư.
- Đòn bẩy lớn: Thị trường hàng hóa phái sinh có khả năng sinh lời cao hơn so với thị trường chứng khoán nhờ lợi thế về đòn bẩy tài chính. Nhà đầu tư có thể sử dụng đòn bẩy tài chính lên đến 1:10, thậm chí là 1:20 tùy từng mặt hàng so với mức vốn của mình, nhưng nếu xét về hệ số rủi ro thì lại thấp hơn nhiều so với thị trường ngoại hối (Forex). Thị trường hàng hóa phái sinh được pháp luật Việt Nam công nhận vào bảo hộ, nên quý nhà đầu tư hoàn toàn có thể yên tâm khi tham gia đầu tư với số tiền lớn.
- Khả năng sinh lời lớn: Nhớ vào mức đòn bẩy lớn và biến động giá khá mạnh nên hoàn toàn có thể tạo ra khả năng sinh lời lớn hoặc cực lớn trong thời gian ngắn. Tùy thuộc vào từng mặt hàng mà quý nhà đầu tư tham gia giao dịch mà quyết định việc sinh lời cao hay thấp.
Bảo Hiểm Giá Trong Giao Dịch Hàng Hóa Phái Sinh
Làm Sao Để Chiến Thắng Trên Thị Trường Hàng Hóa Phái Sinh
Những Điều Cần Biết Khi Đầu Tư Vào Thị Trường Hàng Hóa
4. Tiềm năng của thị trường hàng hóa phái sinh
Trong vài năm trở lại đây, góp vốn đầu tư hàng hóa phái sinh đã trở nên khá thông dụng trên quốc tế và tại thị trường Nước Ta. Khi đầu tư và chứng khoán và bất động sản có tín hiệu chững lại, những nhà đầu tư có xu thế tìm kiếm thị trường kinh tế tài chính mới. Và thị trường hàng hóa như một ngôi sao 5 cánh đang lên với những ưu điểm tiêu biểu vượt trội của mình. Ngoài ra đây còn là kênh góp vốn đầu tư đã được bộ Công Thương cấp phép. Khác hẳn so với thị trường ngoại hối ( Forex ), thị trường hàng hóa được bảo lãnh bởi Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam nên bảo vệ được tính minh bạch và uy tín cho Nhà góp vốn đầu tư .
Sản phẩm phái sinh còn là công cụ để phòng ngừa rủi ro đáng tiếc cho sự dịch chuyển của Ngân sách chi tiêu trên thị trường của mẫu sản phẩm. Do đó, khi nhà đầu tư tham gia thanh toán giao dịch sẽ thuận tiện thu được doanh thu hơn .
Ngoài ra, hạng mục góp vốn đầu tư phong phú và phóng phú trên thị trường hàng hóa phái sinh sẽ giảm thiểu sự tác động ảnh hưởng của chỉ số thị trường chung cho một vài loại sản phẩm nhất định để tương thích với thông lệ quốc tế .
Với thời hạn thanh toán giao dịch T + 0, nhà đầu tư hoàn toàn có thể kiếm doanh thu từ sự chênh lệch giá. Ở những thị trường có nền kinh tế tài chính tăng trưởng, thanh toán giao dịch hàng hóa phái sinh giúp nhà đầu tư có thời cơ hưởng chênh lệch giá khi biết được thời gian mua ở mức giá thấp và bán ra ở mức giá cao hơn tại những nhịp hồi sinh trong phiên mà không cần chờ thời hạn 3 ngày như khi góp vốn đầu tư ở thị trường CP. Cơ chế thanh toán giao dịch đối ứng cho phép nhà góp vốn đầu tư mua và bán liên tục và ghi nhận lãi / lỗ ngay lập tức. Bên cạnh đó, Chi tiêu thì luôn được update trong phiên thanh toán giao dịch, nên chỉ cần ra / vào lệnh hài hòa và hợp lý, “ mua thấp, bán cao ” và “ bán cao, mua thấp ” là giá trị thông tin tài khoản và nguồn vốn của nhà đầu tư sẽ ngày càng tăng .
5. Những rủi ro có thể gặp trong giao dịch hàng hóa phái sinh
Tuy nhiên đi đôi với lợi ích sinh lời cao thì không thể không tránh khỏi rủi ro, hay còn gọi là “High risk high return” – Rủi ro cao thì lợi nhuận cao. Bất kể kênh đầu tư tài chính nào cũng đều tồn tại rủi ro và thị trường hàng hóa phái sinh cũng không ngoại lệ. Sau đây là một số rủi ro mà Nhà đầu tư có thể gặp phải trong quá trình tham gia giao dịch trong thị trường hàng hóa:
- Mức biến động lớn
Tương tự như những thị trường kinh tế tài chính khác, hàng hóa phái sinh cũng chịu ảnh hưởng tác động của những hoạt động giải trí thanh toán giao dịch, thanh toán giao dịch và trấn áp độ dịch chuyển của hàng hóa .
Phái sinh hàng hóa chịu dịch chuyển lớn do thanh toán giao dịch với những sàn trên quốc tế, mọi người điều hoàn toàn có thể tham gia góp vốn đầu tư từ Châu Á Thái Bình Dương sang Châu Âu rồi đến Châu Mỹ. Nên chỉ cần Dự kiến sai thì nhà đầu tư sẽ thiệt hại .
- Đặt nhầm lệnh
Không hiểu thực chất của những lệnh, đặt nhầm lệnh hoặc đặt lệnh nhiều nhưng không đặt lệnh dừng lỗ là nguyên do hầu hết dẫn đến thua lỗ nặng của những nhà đầu tư .
6. Có nên đầu tư hàng hóa phái sinh hay không?
Câu vấn đáp là nên ! Tại sao không ? Với một kênh góp vốn đầu tư đang có tiềm năng tăng trưởng lớn và những ưu điểm tiêu biểu vượt trội hơn hẳn những kênh góp vốn đầu tư kinh tế tài chính hiện có trên thị trường. Thị trường hàng hóa phái sinh chắc rằng sẽ là một cơn gió mới, Nhà góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể khởi đầu với số vốn vô cùng hài hòa và hợp lý ( từ nhỏ đến lớn ) so với việc góp vốn đầu tư vào thị trường ngoại hối ( Forex ) hay Bất động sản – thị trường có năng lực thanh khoản thấp hơn nhiều .
Giao dịch hàng hóa phái sinh đã được những chuyên viên trên quốc tế nhìn nhận cao về năng lực giảm thiểu tối đa rủi ro đáng tiếc cho cả người mua lẫn người bán với thời hạn thanh toán giao dịch linh động. Người bán và người mua hoàn toàn có thể mua vào và bán ra một mẫu sản phẩm xác lập mà không mất thời hạn chờ đón như sàn chứng khoán .
Nhà góp vốn đầu tư không cần bỏ một số ít vốn lớn nhưng vẫn thu được lời nhuận với tiềm năng tăng trưởng tốt, đây cũng chính là ưu điểm của kênh góp vốn đầu tư này .
Vậy để hạn chế được rủi ro đáng tiếc trong thanh toán giao dịch hàng hóa phái sinh, Nhà góp vốn đầu tư cần có một kế hoạch góp vốn đầu tư tương thích với lộ trình của riêng mình. Việc tìm kiếm được một nơi góp vốn đầu tư bảo đảm an toàn và uy tín cũng vô cùng quan trọng. Nếu bạn còn vướng mắc hoặc chưa tìm được phương hướng góp vốn đầu tư, hãy liên hệ ngay với chúng tôi, Công ty CP GDHH Gia Cát Lợi sẽ tư vấn tận tình và vạch ra cho Quý Nhà góp vốn đầu tư lộ trình tương thích cho bản thân mình .
Cách tính rủi ro trong giao dịch hàng hóa
Quản Trị Rủi Ro Trong Đầu Tư Hàng Hóa Phái Sinh
Có nên đầu tư phái sinh hàng hóa hay không?
Giới Thiệu Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi
Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi để được tư vấn chi tiết nhất.
Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Việt Long – 95 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
E-Mail : [email protected]
Web : https://blogchiase247.net/
