Đường MACD là gì? Cách giao dịch với chỉ báo MACD hiệu quả

MACD (Moving Average Convergence/ Divergence) – đường phân kỳ hội tụ trung bình dộng là chỉ báo kỹ thuật được các trader sử dụng thường xuyên trong giao dịch forex. Bởi chỉ báo MACD có thể giúp trader đưa ra dự báo sớm về sự đảo chiều của giá và xác định điểm vào lệnh chính xác. Vậy cụ thể đường MACD là gì? Cách sử dụng MACD như thế nào? Tất cả sẽ được Tradervn giải đáp ngay sau đây. Mời các bạn cùng theo dõi1

MACD là gì?

MACD được viết đầy đủ Moving Average Convergence/ Divergence – đường trung bình động hội tụ, phân kỳ. MACD là một trong những chỉ báo có thể xác định chính xác giá trị mà nó tạo ra thông qua 2 yếu tố chính là hội tụ, phân kỳ. Đồng thời chỉ số này cũng xác định rõ mức độ mạnh – yếu và xu hướng của quá trình thay đổi giá tăng hay giảm.

Chỉ báo MACD do Gerald Appel phát triển vào cuối những năm 70. MACD được xếp vào các loại chỉ báo muộn, dựa trên các dữ liệu đã xảy ra trong quá khứ để định giá. Nhiều nhà đầu tư dựa vào chỉ báo này để thực hiện việc cài đặt lệnh trong giao dịch forex.

Các thành phần của chỉ báo MACD

Chỉ báo MACD có cấu tạo khá phức tạp gồm 4 phần khác nhau. Mỗi một phần trong chỉ báo đều mang đặc điểm và ý nghĩa riêng, cụ thể như sau:

• Đường MACD : Đóng vai trò xác lập khuynh hướng giá của thị trường tăng hay giảm. Đây là tác dụng hiệu số của hai đường trung bình hàm mũ ( đường EMA
• Đường tín hiệu : Là EMA của MACD. Khi tích hợp hai đường này sẽ tạo ra những tín hiệu hòn đảo chiều tiềm năng, giúp những nhà đầu tư vào ra thị trường .

• Biểu đồ histogram : Thể hiện sự quy tụ và phân kỳ, đây là sự chênh lệch của MACD và đường tín hiệu
• Đường Zero đóng vai trò là đường tham chiếu để nhìn nhận độ mạnh của một xu thế .

Công thức tính MACD

Để tính MACD những bạn chỉ cần vận dụng công thức sau :

MACD = EMA 12 – EMA 26

Trong đó :

• EMA 12, EMA 26 là những đường trung bình động theo lũy thừa của chu kỳ luân hồi 12 ngày và 16 ngày .
• Đường tín hiệu của MACD = Đường EMA ( 9 )
• Histogram = MACD – đường tín hiệu

Ý nghĩa của đường MACD trong forex

MACD là chỉ báo quan trọng trong nghiên cứu và phân tích khuynh hướng giá, do đó khi nắm rõ ý nghĩa của chỉ báo MACD sẽ giúp những nhà đầu tư đưa ra quyết định hành động mua và bán đúng chuẩn hơn .

Ý nghĩa của MACD được bộc lộ qua nội dung sau :

Đóng vai trò quan trọng của các dự báo xu hướng giá:

• Khi MACD giao với đường tín hiệu theo hướng từ dưới lên sẽ có ý nghĩa cảnh báo giá sẽ theo khuynh hướng tăng, những nhà đầu tư thực thi mua vào .
• Khi MACD giao với đường tín hiệu theo hướng từ trên xuống dự báo giá sẽ theo xu thế giảm, những nhà đầu tư hoàn toàn có thể vào lệnh bán .

Xác định diễn biến giá nhờ tính phân kỳ/hội tụ của MACD

• Nếu giá theo xu thế lên nhưng MACD lại hướng xuống, đây dự báo tín hiệu hòn đảo chiều từ tăng sang giảm nên những nhà đầu tư hoàn toàn có thể vào lệnh bán .
• Nếu giá theo xu thế xuống nhưng MACD lại hướng lên, đây dự báo tín hiệu hòn đảo chiều từ giảm sang tăng nên những nhà đầu tư hoàn toàn có thể vào lệnh mua .

Một số hạn chế của chỉ số MACD

Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong việc xác lập xu thế hay phân phối những thông tin để biết thị trường đang trong thực trạng quá mua quá bán hay không. Tuy nhiên, MACD vẫn sẽ có những hạn chế sau đây :

• Cung cấp số liệu chủ quan cho những nhà đầu tư. Mỗi nhà góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể thực thi thiết lập những chỉ số tương quan theo sở trường thích nghi của mình như những chỉ số di động trung bình 12 ngày, 9 ngày hay 26 ngày. Do đó hiệu quả MACD này sẽ không giống hệt .
• Để sử dụng thành thạo chỉ số MACD nhu yếu nhà đầu tư phải nhạy bén với thị trường, biết được khung thời hạn nào MACD hoạt động giải trí hiệu suất cao nhất. Đây không phải là điều thuận tiện và cần nhiều thưởng thức .
• Các chỉ số MACD dễ bị lagging bởi trễ nhịp giao nhau giữa những đường trung bình nên đưa ra tín hiệu chậm .
• Chiến lược phân kỳ động lượng có năng lực báo hiệu sự đổi chiều quá sớm khiến những nhà đầu tư dễ bị thua lỗ nhỏ với những lệnh thử .
• Đưa ra những tín hiệu nhiễu dẫn đến thua lỗ .

Cách cài đặt đường MACD trên MT4

Sau khi tải về Metatrader 4 về máy, những bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn sau để thiết lập MACD :

• Bước 1: Vào phần mềm MT4, chọn mục Insert chọn Indicators, => Oscillators = > MACD để thêm chỉ báo MACD.

• Bước 2: Điều chỉnh các thông số vào các ô tương ứng. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn thay đổi màu, nét thanh, nét đậm ở ô Signal. Chọn OK để kết thúc cài đặt.

Cách sử dụng MACD hiệu quả

MACD được xem là công cụ chỉ báo rất khó sử dụng, nhưng nếu nắm được thực chất và phương pháp hoạt động giải trí sẽ mang lại hiệu suất cao góp vốn đầu tư cao. Cụ thể những trader hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm cách sử dụng đường MACD theo những cách sau đây để đạt hiệu suất cao tốt nhất :

1. Giao dịch khi MACD và đường Signal cắt nhau

• Nếu đường MACD giao cắt đường tín hiệu và hướng từ dưới lên trên đường Zero, đây là bộc lộ xu thế thị trường đang tăng giá nên những nhà đầu tư hoàn toàn có thể đặt lệnh mua .

• trái lại, đường MACD giao cắt đường tín hiệu và hướng từ trên xuống dưới đường Zero, đây là bộc lộ khuynh hướng thị trường đang giảm giá nên những nhà đầu tư hoàn toàn có thể đặt lệnh bán .

2. Vào lệnh khi Histogram chuyển từ + sang – và ngược lại

• Khi Histogram chuyển từ + sang – tức là thị trường đang trong khuynh hướng giảm giá nên đặt lệnh sell .
• Khi Histogram chuyển từ – sang + tức là thị trường đang trong xu thế tăng giá nên đặt lệnh buy .

Đây là ví dụ quy đổi Histogram. Tại những vạch màu cam là điểm quy đổi. Nếu MACD chuyển từ màu đỏ sang xanh những nhà đầu tư triển khai lệnh buy, và ngược lại chuyển từ xanh sang đỏ thực thi lệnh sell .

3. Vào lệnh khi MACD chuyển từ – sang + và ngược lại

• Khi MACD chuyển từ – sang +, hoặc khi đường MACD cắt đường zero theo hướng từ dưới lên là tín hiệu thị trường tăng nên đặt lệnh buy .
• Khi MACD chuyển từ + sang –, hoặc khi đường MACD cắt đường zero từ trên xuống, đây chứng tỏ giá thị trường đang giảm nên đặt lệnh sell .

Đây là hình ảnh ví dụ của cặp tiền USD / JPY trong khung H4. Đường thẳng đứng màu xanh chính là điểm mà đường MACD cắt lên đường zero, tương ứng đặt lệnh buy. Đường màu đỏ là MACD cắt xuống zero nên những nhà đầu tư đặt lệnh sell .

4. Kết hợp nhiều khung thời gian trong giao dịch MACD

D1 sẽ được sử dụng để xác lập khuynh hướng. Tuy nhiên khung thời hạn này khá rộng nên những nhà đầu tư cần phối hợp khung nhỏ hơn như H1 hay H4 để tìm điểm vào lệnh .

Bước 1: Dựa vào D1 để xác định xu hướng của thị trường

• Nếu đường MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên, thì D1 có xu thế tăng. Chúng ta sẽ vào lệnh Buy trên khung H4 .
• trái lại, đường MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống, thì D1 có khuynh hướng giảm, điểm vào lệnh Sell sẽ nằm trong khung H4 .

Bước 2: Tìm điểm vào lệnh

• Nếu đường MACD cắt lên đường tín hiệu trên khung H4 thì vào lệnh Buy .
• Nếu đường MACD cắt xuống đường tín hiệu trên khung H4 thì vào lệnh Sell .

Theo như ví dụ của ảnh trên, ta thấy đường MACD đang cắt xuống đường tín hiệu tại D1 > xu thế giảm

Tại khung H4 MACD cắt xuống đường tín hiệu nên những nhà đầu tư hoàn toàn có thể vào lệnh sell .

5. Giao dịch khi MACD tạo phân kỳ, hội tụ

Với trường hợp này bạn sẽ vào lệnh khi tổng hợp khá đầy đủ cả 3 yếu tố gồm có :

• Tại khung lớn bạn xác lập được khuynh hướng giá đang tăng hay giảm
• Tại khung nhỏ giá đang tạo ra phân kỳ hoặc hội rụ .
• Các đường Histogram khởi đầu di dời từ + sang – và ngược lại .

Để hiểu rõ hơn những bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm trải qua ví dụ sau :

Trên hình ta thấy giá tại khung lớn đang có khuynh hướng tăng. Tuy nhiên, nó lại không hề tạo đỉnh. Nếu muốn xác lập điểm vào lệnh thì cần dựa vào khung nhỏ hơn như H4 .

Tại khung H4 phân kỳ đã được tạo ra và ngay tính tại điểm phân kỳ này đường Histogram đã đổi từ + sang âm báo hiệu giá sẽ giảm sâu. Đây là thời cơ lý tưởng để đặt lệnh buy .

6. Kết hợp mô hình nến đảo chiều cùng các chỉ báo MACD

Đây là ví dụ về những thức xác lập điểm vào lệnh nhờ việc tích hợp quy mô nến hòn đảo chiều. Đồng EUR có một quá trình tăng rất lâu đã tạo những đáy và những đỉnh điểm liên tục nhau. Đây là tác dụng khi bên mua đang muốn đẩy giá cao nhưng bên bán lại có vị thế áp đảo hơn, thời gian này hình thành một Doji .

Ngay tại khung nến doji này, MACD hình thành phân kỳ cho thấy bên mua không hề đẩy giá lên cao. Khi này bạn sẽ đặt lệnh bán nếu Open 3 yếu tố gồm :

• Khi khuynh hướng tăng trong khoảng chừng thời hạn dài
• Phân kỳ diễn ra sau khi quy mô nến doji hình thành, những nhà đầu tư hoàn toàn có thể đặt lệnh bán .
• Xuất hiện đồng thời nến hòn đảo chiều tại đỉnh

7. Kết hợp MACD cùng các chỉ báo khác.

Khi tích hợp nhiều chỉ báo cùng lúc sẽ tương hỗ những nhà đầu tư tìm ra thời gian hòn đảo chiều đúng chuẩn nhất .

Ví dụ sự kết hợp giữa chỉ báo Stochastic với MACD sẽ tạo nên 2 đường trung bình động tạo thành phân kỳ và hội tụ.

Nhìn vào hình ảnh trên đây ta thấy 2 chỉ báo đều đồng thời phân phối tín hiệu phân kỳ, và cặp tiền NZD / JPY giảm giá mạnh sau tín hiệu đó .

Kết luận

Trên đây là toàn bộ thông tin về chỉ báo MACD mà Tradervn muốn chia sẻ đến bạn đọc. So với các loại chỉ báo khác, đường MACD khó sử dụng hơn nhiều, yêu cầu các nhà đầu tư phải nắm rõ nhiều yếu tố khác nhau. Mong rằng với những chia sẻ của chúng tôi các nhà đầu tư đã có thể sử dụng thành thạo chỉ báo này và áp dụng thành công khi giao dịch.

Chúc những nhà đầu tư đạt nhiều thành công xuất sắc !