Chia sẻ trên:
39226
1. Chỉ báo Stochastic là gì?
Stochastic là chỉ báo rất thông dụng trong nghiên cứu và phân tích kỹ thuật, đây là loại chỉ báo giám sát quán tính và sức mạnh của giá .
Là một dạng chỉ báo sớm, báo hiệu những tín hiệu hòn đảo chiều xu thế sớm hơn diễn biến của giá qua những tín hiệu quá mua / quá bán .
2. Cách tính toán
%K= (C−L14/H14−L14 )×100
C : là giá đóng cửa gần nhất
L14 : là giá thấp nhất trong vòng 14 phiên gần nhất
H14 : là giá cao nhất trong vòng 14 phiên gần nhất
% K : là giá trị của chỉ báo Stochastic
Ngoài ra, chỉ báo còn có % D : là đường trung bình trong “ x ” ngày của % K
3. Cách sử dụng chỉ báo Stochastic
a. Xác định vùng quá mua/quá bán
Stochastich có giá trị giao động từ 0 đến 100. Theo cách sử dụng phổ cập thì khi chỉ báo vào khu vực từ 0 đến 20 thì được xem là vùng quá bán ( bán quá mức ). trái lại, khi chỉ báo vào vùng từ 80 đến 100 thì được xem là vào vùng quá mua ( mua quá mức ) .
Tuy vậy, việc giá vào vùng quá mua hay quá bán chỉ được xem là đà tăng hay đà giảm hiện tại của giá có tiềm năng suy yếu và hòn đảo chiểu trở lại chứ không xác nhận sẽ hòn đảo chiều xu thế .
b. Tín hiệu giao cắt giữa 2 đường %K và %D
– Trong một xu thế giảm, nếu đường % K cắt lên đường % D trong vùng quá bán thì đó là tín hiệu mua .
– Trong một xu thế tăng, nếu đường % K cắt xuống đường % D trong vùng quá mua thì đó là tín hiệu bán .
c. Tín hiệu phân kỳ
– Trong một khuynh hướng giảm, giá hình thành đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng chỉ báo Stochastic hình thành đáy sau cao hơn đáy trước, đó là tín hiệu cảnh báo giá có năng lực hòn đảo chiều từ giảm sang tăng .
– Trong một xu thế tăng, giá hình thành đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng chỉ báo Stochastic hình thành đỉnh sau thấp hơn, đó là tín hiệu cảnh báo giá có năng lực hòn đảo chiều từ tăng sang giảm .
⇒ Nếu có 3 tín hiệu cùng lúc thì độ tin cậy sẽ càng cao
4. Ví dụ minh họa về chỉ báo Stochastic
a. Xu hướng tăng dài hạn
( 1 ) Giá đang trong xu thế tăng dài hạn lê dài từ đầu năm 2012 .
( 2 ) Giá Open nhịp kiểm soát và điều chỉnh thời gian ngắn ( vùng tô vàng ) trên đà tăng dài hạn .
( 3 ) Chỉ báo Stochastic vào vùng quá bán ( b. Xu hướng giảm dài hạn
( 1 ) Giá đang trong khuynh hướng giảm dài hạn lê dài từ đầu năm 2018 .
( 2 ) Giá Open nhịp phục sinh thời gian ngắn trên đà giảm dài hạn .
( 3 ) Chỉ báo Stochastic vào vùng quá mua ( > 80 )
( 4 ) Đường % K cũng xác nhận cắt xuống đường % D xác nhận những sự suy yếu trong nhịp hồi .
( 5 ) Stochastic có tín hiệu phân kỳ âm với đỉnh sau thấp hơn, trong khi biểu đồ giá hình thành đỉnh sau cao hơn .
( 6 ) Điểm sụp gãy trên đồ thị giá là sự xác nhận hòn đảo chiều xu thế thời gian ngắn và tiếp nối đà giảm dài hạn .
5. Một số lưu ý
– Nhìn chung, Stochastic là một chỉ báo hoàn toàn có thể xem như một trong những công cụ đáng sử dụng nhất trong nghiên cứu và phân tích kỹ thuật. Càng nhiều tín hiệu đồng thuận thì chỉ báo sẽ đáng đáng tin cậy hơn .
– Mặc dù vậy, do đây là chỉ báo sớm nên nếu sử dụng nó một cách độc lập sẽ gặp phải những tín hiệu nhiễu, do vậy tốt hơn hết là tích hợp nó với những chỉ báo khác về khuynh hướng hay hành vi giá để tăng độ an toàn và đáng tin cậy .
– Chỉ bảo này phù hợp với nhà giao dịch theo dao động (swing trader) canh giao dịch trong các vùng quá mua hay quá bán ngắn hạn.
Nguyễn Lê Nguyên Vĩ – Bộ phận chiến lược thị trường
Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh HSC
