Binance Futures là gì?
Binance Futures là nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai hay còn được biết đến là nền tảng giao dịch phái sinh của “ông trùm” trong các sàn giao dịch crypto ở thời điểm hiện tại.
Hợp đồng tương lai khác với thị trường thanh toán giao dịch giao ngay ( Spot market ) ở chỗ hoạt động giải trí mua và bán của người dùng sẽ được diễn ra ngay lập tức, còn Hợp đồng tương lai hay thanh toán giao dịch phái sinh thì người bán lẫn người mua sẽ phải thanh toán giao dịch dựa trên hợp đồng tại một thời gian ở tương lai, thời gian này được gọi là thời gian đáo hạn hợp đồng .
Tỷ giá giao dịch trên nền tảng Binance Futures được căn cứ theo giá của 4 sàn giao dịch gần như là lớn nhất hiện tại là Binance, Huobi, OKEx và Bittrex.
Binance Futures là sản phẩm phái sinh đầu tiên của Binance. Sau này, mình tin rằng với tham vọng to lớn của CZ, Binance vẫn sẽ tiếp tục cho ra mắt thêm nhiều loại hình sản phẩm khác.
Lưu ý: Nền tảng Binance Futures cho người dùng sử dụng mức đòn bẩy lên đến x125, điều này đồng nghĩa với việc ăn thì nhiều mà thua cũng sẽ nhiều đó mấy bạn! À không, “cháy” tài khoản luôn chứ không thua 😀
Hợp đồng tương lai vĩnh viễn
Nền tảng Binance Futures đang cho giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn.
Perpetual Futures hay Hợp đồng tương lai vĩnh viễn là hợp đồng không có thời gian đáo hạn nhất định. Điều này đồng nghĩa tương quan với việc nền tảng này của Binance vừa tận dụng được đặc tính của Spot market lẫn ưu điểm của thanh toán giao dịch phái sinh. Vì vậy, giá thường xê dịch với giá mua và bán chuẩn của thị trường .
Hợp đồng không có thời gian đáo hạn đúng mực nên hợp đồng chỉ được kết thúc khi người dùng chấm hết hợp đồng thanh toán giao dịch đó hoặc hợp đồng đó bị “ thanh lý ” do bị báo lỗ vượt tỷ suất đòn kích bẩy .
Phí giao dịch trên Binance Futures là bao nhiêu?
Phí giao dịch trên Binance Futures còn tùy thuộc vào cấp độ VIP của tài khoản người dùng. Coin68 đã tổng hợp lại bảng phí như sau:
Maker là người đặt lệnh và Taker là người khớp lệnh đó .
Tỷ lệ đòn bẩy (Leverage) của nền tảng Binance Futures
Theo Coin68 đã đề cập ở phía trên thì Binance Futures được cho phép người dùng sử dụng mức đòn kích bẩy tối đa lên đến 125 x. Lúc mới ra đời, Binance Futures phân phối mức đòn kích bẩy tối đa là x20 .
Khi kiểm soát và điều chỉnh mức đòn kích bẩy tùy ý rồi, chọn “ Confirm ” thì sẽ hiện ra như hình bên dưới
Một số thuật ngữ trên nền tảng Binance Futures mà bạn cần biết
Tổng quan về tỷ lệ đòn bẩy (leverage)
Leverage là tỷ suất giữa giá mà bạn có để đặt lệnh và số tiền cọc mà bạn phải trả để đặt lệnh .
Ví dụ : Sàn H cung ứng mức đòn kích bẩy là 100 x ( 100 lần ). Nếu bạn đặt lệnh là 10 USDT thì bạn hoàn toàn có thể mở một vị thế thanh toán giao dịch có giá trị là 1000 USDT. Hoặc đơn thuần hoàn toàn có thể hiểu là số tiền bạn bỏ ra 10 % cho 1 thanh toán giao dịch như vậy .
Lưu ý: Rủi ro cao khi đòn bẩy càng cao!
Tham khảo thêm tại đây
Lãi suất ký quỹ (Funding Rate)
Lãi suất ký quỹ là khoản lãi suất vay mà người mua ( Maker ) phải trả cho người bán ( Taker ). Đây được xem là lãi suất vay trao đổi giữa 2 người và Binance không thu lấy khoản tiền được gọi Funding Rate này .
Lưu ý: Funding Rate trên Binance Futures là 0.01%/8h (0.03%/24h)
Ví dụ : Người A đặt mua lệnh 10 BTC và Người B chọn mua lệnh của Người A. Vậy cứ sau mỗi 1 ngày thì A phải trả cho B là 10 x 0.03 % = 0.003 BTC
Thanh lý hợp đồng
Coin68 đã đề cập ở bên trên rằng đây là hợp đồng vĩnh viễn nên hợp đồng không có thời gian đáo hạn đúng mực nên hợp đồng chỉ được kết thúc khi người dùng chấm hết hợp đồng thanh toán giao dịch đó hoặc hợp đồng đó bị “ thanh lý ” do bị báo lỗ vượt tỷ suất đòn kích bẩy .
Lưu ý: Chủ sở hữu của hợp đồng bị thanh lý sẽ phải chịu số tiền phạt là 0.5% x Phí giao dịch.
Hướng dẫn giao dịch trên Binance Futures
Khi truy vấn vào Binance, những bạn chỉ cần chọn vào mục “ Futures ” ở trên cùng là hoàn toàn có thể vào nền tảng Futures của Binance rồi .
Sau đó click vào “ Open now ” ở góc phải bên dưới màn hình hiển thị để kích hoạt nền tảng
Trước khi hướng dẫn các bạn các giao dịch trên Binance Futures, mình muốn các bạn tìm hiểu về giao diện của Binance Futures trước để tiện hướng dẫn.
- Các chỉ số của hợp đồng tương lai
- Đồ thị giao dịch
- Nơi hiển thị các vị thế long hay short của bạn, số dư, lệnh đang được mở, lịch sử vào lệnh và giao dịch của bạn.
- Sổ lệnh
- Các lệnh đã khớp – các giao dịch hoàn thành
- Nơi vào lệnh – đặt vị thế LONG/ SHORT
Coin68 sẽ hướng dẫn từng bước nhỏ để những bạn dễ hiểu
Chuyển tiền vào nền tảng Binance Futures
Chọn vào “ Transfer ” ngay ở chỗ đặt lệnh .
Sau đó, nhập số tiền cần chuyển vào phẩn “ Amount ” như hình bên dưới và “ Confirm tranfer ” là xong .
Còn muốn chuyển từ nền tảng Binance Futures về lại nền tảng thông thường ( Spot ) thì chỉ cẩn chọn vào hình tròn trụ có hai mũi tên như hình dưới để hoán đổi vị trí là xong .
Một số thuật ngữ về thị trường giao dịch phái sinh
Trước khi hướng dẫn về cách đặt lệnh, Coin68 xin san sẻ một số ít thuật ngữ mà Coin68 nghiên cứu và điều tra có tương quan đến thị trường phái sinh đến với những bạn đọc giả
- Post-Only: Lệnh này sẽ được thêm vào sổ lệnh nhưng không được thực thi ngay lập tức.
- Time in Force (TIF): Thời gian có hiệu lực.
- Good til Cancelled (GTC): Lệnh này sẽ được thực hiện cho đến khi khớp với giá đặt sẵn hoặc sẽ bị hủy
- Immediate or Cancel (IOC): Lệnh này sẽ khớp một phần nhỏ hoặc toàn bộ ngay lập tức,và phần còn lại sẽ bị hủy lệnh.
- Fill or Kill (FOK): Lệnh phải được khớp toàn bộ ngay lập tức hoặc bị hủy.
- Reduce-Only: Lệnh này sẽ chỉ đóng vị thế giao dịch của bạn.
- Last Price: Giá mới nhất được giao dịch trên Binance Futures.
- Cost: Số USDT bạn cần có để có thể vào lệnh.
- Order Qty: Số lượng vào lệnh.
- Trigger: là mức giá sẽ kích hoạt các lệnh Take-profit-market, Take-profit-limit.
- Mark Price: Giá được Binance đưa ra dưa trên các mức giá của các sàn giao dịch lớn và Funding Rate.
Hướng dẫn giao dịch trên nền tảng Binance Futures
Lệnh Limit
Lệnh này dùng để đặt vị thế LONG / SHORT với mức giá tùy ý của bạn .
Ví dụ : Bạn muốn Short / Sell 1 BTC với giá 7000 USDT. Bạn chỉ cần nhập 7000 vào phần “ Price ” và 1 ( ý là 1 BTC ) vào phần “ Order Qty ”. Sau đó, chọn vào “ Sell / Short ” là xong. Bạn hoàn toàn có thể chọn Post-Only hoặc TIF tùy bạn, về nghĩa thì mình đã lý giải ở đoạn trên rồi. Tương tự cho lệnh Buy / Long .
Lệnh Market
Lệnh này sẽ tương hỗ những bạn Long hoặc Short một cách nhanh nhất, vì lệnh này sẽ giúp lệnh khớp với giá tốt nhất tại thời gian đó trong sổ lệnh
Ví dụ : Giá thị trường 7000 USDT / BTC và bạn Dự kiến rằng BTC còn giảm và bạn Short 1 BTC với giá hiện tại thì chỉ cần nhập 1 vô ô “ Order Qty ” sau đó nhấn nút Buy / Long là xong .
Lệnh Stop-Limit
Lệnh này sẽ giúp kích hoạt 1 lệnh số lượng giới hạn khi giá của thị trường đạt đến Stop Price mà mình đã set sẵn .
Ví dụ : Giá BTC 7000 USDT, mình đặt một lệnh Sell / Short Stop-Limit, và cùng lúc đó mình đặt Stop Price là 7300, giá số lượng giới hạn là 7360. Và mình đặt 1 BTC vào ô “ Order Qty ”. Lúc này, khi BTC chạm ngưỡng 7300 USDT thì sẽ tự động hóa kích hoạt 1 lệnh Sell ở mức giá 7360 USDT .
Lệnh Stop Market
Cũng khá giống với lệnh Stop Limit, lệnh này sẽ kích hoạt lệnh Market khi giá đặt mức Stop Price đã set sẵn .
Ví dụ : Nếu giá BTC hiện tại là 7200 và mình đặt một lệnh Short Stop Market, giá Trigger Price là 7300 với số lượng là 1 BTC. Khi giá lên đến 7300 thì sẽ kích hoạt một lệnh Short Market 1 BTC với giá của thị trường
Đóng lệnh – chốt lời (lỗ)
Vì thực chất của Binance Futures là hợp đồng tương lai vĩnh viễn, thế nên để đóng lệnh Futures, bạn cần phải đặt 1 lệnh ngược vị thế lại với cùng khối lượng. Chẳng hạn bạn đang có lệnh Short 0.5 BTC thì bạn cần phải đặt một lệnh Short 0.5 BTC để đóng lệnh chốt lời ( lỗ ) .
Nếu không bạn cũng hoàn toàn có thể đóng bớt một phần hợp đồng để chốt lời ( lỗ ) trước cũng được, không bắt buộc phải đóng hàng loạt. Nói chung là tùy cách thanh toán giao dịch, chốt lời ( lỗ ) của mỗi người
Nền tảng Binance Futures có an toàn không?
Có ! Vì đây là 1 phần trong hệ sinh thái của Binance – một trong những ông lớn của những sàn thanh toán giao dịch. Các bạn hoàn toàn có thể trọn vẹn yên tâm về điều này .
Mình tin rằng trong tương lai, Binance cũng sẽ liên tục cho ra đời nhiều mẫu sản phẩm phái sinh khác nhằm mục đích Giao hàng cho nhu yếu người dùng
Có nên sử dụng nền tảng Binance Futures không?
Theo mình là những bạn nào có nhu yếu sử dụng đòn kích bẩy để thanh toán giao dịch thì Binance Futures là một sự lựa chọn không tồi. Tuy nhiên, đi kèm với doanh thu cao mà thị trường thanh toán giao dịch phái sinh mang lại thì rủi ro đáng tiếc “ cháy ” cũng cao. Các bạn nên xem xét tham gia vì rủi ro đáng tiếc cao đến túi tiền của bạn .
Tổng kết
Qua bài viết này, Coin68 hy vọng sẽ giúp các đọc giả hiểu thêm được về nền tảng giao dịch phái sinh Binance Futures. Ở thời điểm hiện tại, thị trường đang sideway và ít có những biến động cực lớn như những năm trước nên giao dịch phái sinh sẽ giúp các trader dễ dàng kiếm được lợi nhuận.
Đi kèm với doanh thu thì rủi ro đáng tiếc của thanh toán giao dịch hợp đồng là khá cao do đó mình khuyên những bạn hãy thận trọng và trang bị vừa đủ kỹ năng và kiến thức cho mình trước khi bước vào thị trường thanh toán giao dịch phái sinh. Coin68 xin chúc những bạn thành công xuất sắc !
Cập nhật những tin tức nhanh nhất về lĩnh vực DeFi tại kênh thông báo của Cộng đồng Fomo Sapiens!
