Mô hình nến Nhật là công cụ được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật, dùng để mô tả hành động giá cũng như tâm lý của các nhà giao dịch trong một phiên nhất định. Để giúp mọi người hiểu rõ nến Nhật là gì, sau đây Tradervn sẽ cung cấp những thông tin chi tiết về mô hình nến Nhật, bao gồm: ý nghĩa, cách đọc biểu đồ nến Nhật, các loại mô hình nến Nhật phổ biến nhất… Mời các bạn cùng theo dõi!
Mô hình nến Nhật là gì?
Mô hình nến Nhật (tên tiếng anh: Japanese candlestick pattern) còn được gọi với nhiều cái tên khác như: nến Nhật, mô hình nến, biểu đồ nến Nhật, biểu đồ nến…. Mô hình nến Nhật là một loại biểu đồ tài chính mô tả chuyển động giá của một loại tài sản nào đó, có thể là chứng khoán, tiền tệ, tiền điện tử, hàng hóa…
Biểu đồ nến Nhật có thể dùng trong mọi khung thời gian từ 1 năm, 1 tháng, 1 tuần cho đến 1 phút… Dựa vào biểu đồ nến này, các trader có thể dễ dàng nắm bắt giá mở phiên, giá chốt phiên hay giá cao nhất, giá thấp nhất trong phiên giao dịch đó.
Nến Nhật được tìm ra bởi Munehisa Honma ( người Nhật Bản ) – Ông là một trong những nhân vật lịch sử một thời hình thành nên quốc tế trading và được ca tụng là “ ông tổ ” của thị trường thanh toán giao dịch. Munehisa đã tạo ra đồ thị hình nến biểu thị giá gạo lên xuống trên thị trường. Đồng thời ông cũng dùng chúng để so sánh, điều tra và nghiên cứu cùng với những tác nhân ảnh hưởng tác động đến giá. Như là thời tiết, lạm phát kinh tế, chủ trương thuế, tình hình kinh tế tài chính, …
Sau này, quy mô nến được Steve Nison phát hiện khi làm chung với những công ty môi giới ở Nhật. Ông đã nghiên cứu và điều tra, viết sách về kỹ thuật này và đưa nó đến tay những nhà thanh toán giao dịch. Ngày nay, quy mô nến Nhật dần trở nên thông dụng và được sử dụng khá thoáng rộng .
Đặc điểm của mô hình nến Nhật
Nến Nhật có hai thành phần chính là thân nến và bóng nến. Thông thường một cây nến Nhật tiêu chuẩn sẽ có đầy đủ các bộ phận sau:
- Phần thân của nến biểu lộ khoanh vùng phạm vi giá giao động giữa giá Open và giá đóng cửa trong một khoảng chừng thời hạn đơn cử, trong đó :
- Giá mở : Là giá khởi đầu trong một phiên thanh toán giao dịch .
- Giá đóng : Là giá cuối, kết thúc phiên thanh toán giao dịch .
- Phần bóng nến sẽ bộc lộ giá cao nhất và giá thấp nhất trong phiên .
- Bóng nến trên : Là đỉnh của giá cao nhất trong phiên thanh toán giao dịch .
- Bóng nến dưới : Là đáy của giá thấp nhất trong phiên thanh toán giao dịch .
Ngoài ra, nến Nhật còn được biểu lộ dưới 2 màu xanh – đỏ. Mỗi sắc tố sẽ mang một ý nghĩa khác nhau, đơn cử như sau :
- Nến xanh ( nến tăng điểm ) : Giá Open nhỏ hơn giá đóng cửa -> giá tăng .
- Nến đỏ ( nến giảm điểm ) : Giá mở cửa lớn hơn giá đóng cửa -> giá giảm .
Ý nghĩa của nến Nhật
Mô hình nến nhật biểu lộ được hành vi giá của phe mua và phe bán trên thị trường. Khi đi nghiên cứu và phân tích quy mô này sẽ cho trader biết được phe mua hay phe bán đang chiếm lợi thế. Từ đó hoàn toàn có thể đưa ra quyết định hành động vào lệnh Buy hay Sell. Cụ thể như sau :
– Nếu thấy thân nến xanh dài chứng tỏ phe mua đang áp đảo và ngược lại nếu thấy thân nến đỏ dài là phe bán đang chiếm lợi thế. Thân nến càng dài chứng tỏ áp lực đè nén mua và bán càng lớn .
– Bóng nến trên và dưới bộc lộ được dịch chuyển của giá trong một phiên thanh toán giao dịch .
- Nếu một cây nến có bóng nến trên dài và bóng nến dưới ngắn thì nó bộc lộ phe mua đã nỗ lực đẩy giá lên cao nhưng vì nguyên do gì đó, phe bán đã nhảy vào và đẩy giá giảm trở lại, khiến cho giá đóng cửa gần với giá Open .
- Nếu một cây nến có bóng nến dưới dài và bóng nến trên ngắn thì nó bộc lộ phe bán trấn áp thị trường và đẩy giá giảm xuống nhưng vì nguyên do gì đó thì phe mua đã nhảy vào vả đẩy giá lên trở lại, khiến cho giá đóng cửa gần với giá Open .
- Trường hợp thân nến ngắn, không có bóng nến chứng tỏ phe mua và bán đều không có thời hạn sở hữu thị trường. nếu thấy bóng nến trên và dưới đều cho thấy cả 2 phe đều có thời hạn sở hữu được thị trường .
Các loại nến Nhật phổ biến
Trong thực tế, các nhà giao dịch sẽ gặp rất nhiều các loại nến nhật khác nhau. Tuy nhiên, dựa vào đặc tính của các mô hình nến này, người ta chia thành các loại sau: Mô hình nến Nhật đảo chiều (tăng hoặc giảm), mô hình nến Nhật tiếp diễn và mô hình nến Nhật trung tính.
1. Mô hình nến Nhật đảo chiều
Các quy mô nến hòn đảo chiều thường báo hiệu cho trader tín hiệu sự hòn đảo chiều của khuynh hướng trước đó. Nếu nó Open sau xu thế giảm, sẽ báo hiệu giá hòn đảo chiều đi lên. Ngược lại, nếu quy mô Open sau khuynh hướng tăng, sẽ báo hiệu giá hòn đảo chiều đi xuống .
Dựa vào quy mô nến hòn đảo chiều này, những trader sẽ biết được thời gian giá hòn đảo chiều, từ đó xác lập những điểm vào lệnh và thoát lệnh hiệu suất cao nhất. Một số quy mô nến hòn đảo chiều thông dụng như : Hanging Man, Hammer, Evening Star, quy mô nến Engulfing, Morning Star, ..
2. Mô hình nến Nhật tiếp diễn
Mô hình nến Nhật tiếp nối là tín hiệu cho thấy khuynh hướng giá vẫn đang đi đúng hướng và không có tín hiệu của sự hòn đảo chiều. Khi Open quy mô nến này nhà đầu tư hoàn toàn có thể yên tâm giữ lệnh cho đến khi Open một tín hiệu hòn đảo chiều khác .
Một số mô hình nến Nhật tiếp diễn thường gặp trong thực tế như: Rising Three Method, Falling Three Method, Bullish Harami, Bearish Harami, ….
Cách đọc biểu đồ nến Nhật
Để tiến hành giao dịch theo mô hình nến Nhật, các nhà đầu tư cần phải biết cách đọc biểu đồ nến Nhật và hiểu được những tín hiệu mà mô hình này cung cấp. Qua đó, xác định xu hướng giá trong biểu đồ nến Nhật và tìm kiếm điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ, chốt lời hiệu quả.
-
Diễn giải được sự hình thành của nến đơn
Các mẫu nến riêng không liên quan gì đến nhau thường cho nhà đầu tư thấy được tâm ý thị trường trong thời gian hiện tại. Sự Open của những mẫu nến này sẽ là tín hiệu cho một sự hòn đảo chiều can đảm và mạnh mẽ sắp tới .
Ví dụ:
Trong hình trên ta thấy sự Open của một cây nến búa Hammer ( thân nhỏ, bóng dưới dài, bóng trên ngắn ). Giá đóng cửa cao hơn giá Open -> đây là một cây nên tăng. Khi này nhà đầu tư cần đóng vị thế bán và mở vị thế mua khi nến búa ngừng hoạt động .
-
Nhận biết mô hình đa nến
Mô hình đa nến hoàn toàn có thể là 2 nến như nến nhấn chìm, nến đỉnh đôi, đáy đôi hay cụm 3 nến như morning star, evening star, 3 chàng lính trắng, 3 con quạ đen. Dựa vào những quy mô này bạn cũng sẽ chọn được thời gian tham gia hay thoát khỏi thị trường .
Ví dụ:
Trong hình trên ta thấy sự Open của quy mô nến nhấn chìm tăng ( cây nên xanh tăng bao trọn hàng loạt cây nến giảm đỏ ). Mô hình này báo hiệu sự hòn đảo chiều giảm sang tăng. Khi này nhà đầu tư cần đóng những lệnh bán và vào một vị thế mua ngay khi cây nến sau nến nhấn chìm ngừng hoạt động .
-
Nhận biết các mô hình giá
Đối với những nhà đầu tư theo phe phái thanh toán giao dịch lướt sóng sẽ chăm sóc nhiều đến những quy mô đơn lẻ. Nhưng so với những người theo chiến dịch dài hạn thì những quy mô giá đặc biệt quan trọng có ích .
Theo đó, khi nghiên cứu và phân tích nhà đầu tư cần nhìn tổng quan biểu đồ để sớm phân biệt đó có phải là những quy mô tam giác, mô hình chữ nhật, quy mô con dơi hay không. Sau đó, dựa vào những tín hiệu của những quy mô này để tìm ra điểm vào lệnh và thoát lệnh hài hòa và hợp lý .
Ví dụ:
Trong hình ta thấy Open quy mô tam giác cân cho thấy phe mua và phe bán đang ngang sức nhau. Khi này ta chưa thể biết được giá sẽ tăng hay giảm nhưng quy mô là sự dự báo thị trường sẽ bùng nổ và giá sẽ đi về 1 phía. Trong trường hợp này nhà đầu tư hoàn toàn có thể đặt lệnh chờ mua ở cạnh trên và chờ bán ở cạnh dưới của tam giác .
Hạn chế của mô hình nến Nhật
Mô hình nến Nhật là công cụ nghiên cứu và phân tích thị trường khá hiệu suất cao và không hề thiếu so với những trader. Tuy nhiên, nó cũng sống sót những mặt hạn chế. Đó là gì thì tất cả chúng ta sẽ được biết ngay sau đây :
-
Có quá nhiều mô hình
Các quy mô nến Nhật tuy đã được thống kê và phân loại nhưng trên thực tiễn vẫn có số lượng quá nhiều khiến nhà góp vốn đầu tư không thể nào nhớ hết được những quy mô và tín hiệu của nó. Điều này khiến cho việc nghiên cứu và phân tích đôi khi không được hiệu suất cao .
-
Không dự báo được xu hướng
Mô hình nến Nhật chỉ cho biết những điều xảy ra trong thời điểm hiện tại. Mà không thể dự đoán được những tình huống xảy ra trong tương lai. Chính vì thế mà người ta chỉ gọi nến Nhật là công cụ chứ không phải một hệ thống cho giao dịch hoàn chỉnh.
-
Khung thời gian càng nhỏ thông tin càng nhiễu
Theo những pro trader thì khung thời hạn càng nhỏ thì thông tin càng dễ xô lệch và có nhiều tín hiệu giả. Do đó, lời khuyên tốt nhất cho nhà đầu tư khi thanh toán giao dịch là phải nghiên cứu và phân tích đa khung thời hạn. Ngoài ra, việc phối hợp với những chỉ báo là điều vô cùng thiết yếu .
Kết luận
Như vậy, chúng tôi đã giới thiệu tổng quan về biểu đồ nến Nhật và các mô hình nến Nhật phổ biến trong forex. Mong rằng, qua bài viết này các bạn sẽ hiểu rõ về nến Nhật và từng bước tiếp cận được thị trường. Đồng thời áp dụng được những kiến thức này vào thực tế và thu về cho mình thật nhiều lợi nhuận.
