Day Trading thực chất không phải là một chiến lược, phương pháp hay loại hình giao dịch mà Day Trading đúng nghĩa là một phong cách giao dịch. Trong forex, có 4 phong cách giao dịch thường gặp, đó là Scalping, Day Trading, Swing Trading và Position Trading. Mỗi nhà đầu tư ngay từ khi bắt đầu tham gia vào thị trường sẽ chọn một phong cách giao dịch phù hợp với sở thích và tính cách của mình. Tuy nhiên, quá trình định hình phong cách giao dịch và theo đuổi nó không phải là điều dễ dàng, quan trọng là các bạn phải xác định rõ các yếu tố, bao gồm: lợi nhuận kỳ vọng, thời gian dành cho forex và mức độ chấp nhận rủi ro, từ đó mới lựa chọn được phong cách phù hợp.
Tham khảo : Bạn đang nhầm lẫn giữa phong thái và kế hoạch thanh toán giao dịch forex ?
Day Trading là phong cách giao dịch ngắn hạn, được nhiều trader lựa chọn và theo đuổi trong suốt thời gian tham gia thị trường của mình. Phong cách này có nhiều ưu điểm nhưng cũng tồn tại không ít hạn chế. Trong bài viết lần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về Day Trading và các chiến lược giao dịch phù hợp với phong cách này.
Day Trading là gì?
Day Trading là phong cách giao dịch được phân loại dựa vào thời gian nắm giữ vị thế trên thị trường, không phải là một chiến lược giao dịch. Những nhà đầu tư theo phong cách này thường sẽ giao dịch và giữ lệnh trong ngày, thời gian nắm giữ vị thế từ vài tiếng nên tần suất đặt lệnh sẽ thấp hơn so với phong cách scalping (lướt sóng).
Phong cách Day Trading tận dụng những dịch chuyển nhỏ trong thời gian ngắn để tìm kiếm doanh thu nên số vốn góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể cao hơn và tần suất đặt lệnh hoàn toàn có thể nhiều hơn so với những phong thái dài hạn, điều này còn nhờ vào vào tiềm năng doanh thu của mỗi người .
Phong cách Day Trading nếu được quản lý và vận hành một cách hiệu suất cao sẽ mang lại doanh thu rất lớn cho trader nhưng cũng sẽ là thử thách lớn so với những trader mới, khi mà phong thái này yên cầu nhiều kiến thức và kỹ năng nghiên cứu và phân tích hơn, phán đoán nhạy bén hơn, đặc biệt quan trọng là kỹ năng và kiến thức thiết lập kế hoạch rõ ràng, đơn cử. Chính thế cho nên, khi khởi đầu tham gia thị trường, những trader mới thường sẽ không theo đuổi phong thái này mà ưu tiên lựa chọn phong thái trung và dài hạn. trái lại, Day Trading lại tương thích với những trader lâu năm, dày dặn kinh nghiệm tay nghề .
Đặc điểm của phong cách Day Trading
Các trader theo đuổi phong thái Day Trading ( Day Trader ) thường thanh toán giao dịch trên những khung thời hạn ngắn như M15, M30 và H1 .
Phong cách này tương thích thanh toán giao dịch trên nhiều loại gia tài khác nhau như tiền tệ, CP, chỉ số và tiền điện tử. Tuy nhiên, những Day Trader thường sẽ chỉ lựa chọn từ 1 đến 2 công cụ để thanh toán giao dịch, điều này sẽ giúp họ trở nên quen thuộc hơn với đặc thù của những công cụ mà mình liên tục thanh toán giao dịch, sự phân biệt về dịch chuyển của thị trường đó trở nên thuận tiện hơn, trader ra quyết định hành động đúng chuẩn hơn. Những cặp forex chính được xem là sự lựa chọn tốt nhất dành cho những Day Trader do tính thanh khoản cao .
Ngân sách chi tiêu thanh toán giao dịch cao do đặt nhiều lệnh trong ngày. Không vận dụng phí swap do không giữ lệnh qua đêm .
Phong cách Day Trading tương thích với nhiều kế hoạch thanh toán giao dịch như thanh toán giao dịch thuận xu thế, thanh toán giao dịch nghịch xu thế, thanh toán giao dịch phối hợp cả nghiên cứu và phân tích cơ bản và nghiên cứu và phân tích kỹ thuật .
Các Day Trader dành nhiều thời hạn trong ngày để quan sát và theo dõi thị trường nhằm mục đích phản ứng kịp thời với những dịch chuyển giật mình xảy ra .
Các Day Trader không phải thanh toán giao dịch ở mọi thời gian trong ngày mà họ sẽ có kế hoạch lựa chọn thời hạn thanh toán giao dịch đơn cử. Khoảng thời hạn thanh toán giao dịch tốt nhất trong ngày là từ 14 : 00 đến 03 : 00 theo giờ Nước Ta, vì đây là thời hạn lê dài của cả 2 phiên London, Thành Phố New York, trong đó khoảng chừng thời hạn từ 19 : 00 đến 22 : 00, diễn ra đồng thời 2 phiên London, Thành Phố New York, được xem là khoảng chừng thời hạn thanh toán giao dịch lý tưởng của những Day Trader trên những cặp tiền chứa EUR và USD, nhất là cặp EUR / USD. Ngoài ra, những Day Trader cũng tránh thanh toán giao dịch vào ngày thứ Hai vì đây là một ngày khá yên tĩnh, nếu khối lượng thanh toán giao dịch thấp, những dịch chuyển giá nhỏ sẽ không đủ để bù đắp ngân sách thanh toán giao dịch. Ngày thứ Hai cũng là ngày thanh khoản thấp, dễ gây những dịch chuyển mạnh, giật mình, rủi ro đáng tiếc cao .
Cách nhận biết sự phù hợp của trader với phong cách Day Trading
Đầu tiên, bạn phải là một người có đậm cá tính mạnh, ưa thích sự linh động, thích đánh nhanh thắng nhanh, thích nhìn thấy doanh thu / thua lỗ ngay mà không phải mất công chờ đón lâu .
Kế đến, bạn phải xác lập rõ 3 yếu tố sau đây, để xem xét sự tương thích của mình với phong thái này .
- Một, kỳ vọng lợi nhuận. Bạn tham gia vào thị trường forex với mục đích tài chính là gì? Phong cách Day Trading giúp bạn biết được ngay lợi nhuận/thua lỗ mà bạn đã kiếm được trong một ngày, nên nếu bạn muốn kiếm thêm tiền tiêu vặt hằng ngày từ forex thì Day Trading cũng sẽ rất phù hợp. Bên cạnh đó, với mục tiêu lợi nhuận mỗi ngày vài chục đô đến vài trăm đô, Day Trading giúp bạn có thêm khoản thu nhập hằng tháng, phục vụ những mục đích cao hơn như trang trải chi phí sinh hoạt, hoặc kế hoạch mua xe trong vòng 6 tháng đến 1 năm…
- Hai, thời gian mà bạn dành cho forex. Bạn là một nhân viên văn phòng, một người có công việc ổn định và muốn kiếm thêm thu nhập từ forex thì thời gian mà bạn dành cho việc trading chỉ từ vài tiếng một ngày thì phong cách swing trading hoặc position trading sẽ phù hợp hơn với bạn. Ngược lại, bạn xem trading như một cái nghề và công việc đó mang lại thu nhập chính cho bạn, điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho forex thì Day Trading thực sự là phong cách dành cho bạn. Vì phong cách này đòi hỏi các bạn phải luôn theo dõi sát sao thị trường, phải ngồi trên máy tính hàng giờ liền, thậm chí từ lúc đặt lệnh đến khi kết thúc vị thế. Có thể các bạn sẽ vẫn có thời gian ăn miếng bánh uống miếng nước trong quá trình lệnh đang chạy, được thảnh thơi hơn một chút so với phong cách scalping, bắt buộc các bạn phải liên tục dán mắt vào màn hình, nếu không muốn mất tiền trong chớp nhoáng.
- Ba, xác định mức độ chấp nhận rủi ro. Đã tham gia vào thị trường forex thì bạn phải là một người chấp nhận rủi ro, nếu thích sự an toàn thì gửi tiết kiệm ngân hàng hoặc đầu tư trái phiếu mới là sự lựa chọn của bạn. Phong cách Day Trading đòi hỏi các bạn phải có mức độ chấp nhận rủi ro cao hơn so với những phong cách giao dịch dài hạn khác, lợi nhuận tích lũy sẽ cao nếu các bạn có nguồn vốn lớn.
Chiến lược giao dịch phù hợp với phong cách Day Trading
Sau khi định hình được phong thái thì lựa chọn và thiết lập kế hoạch thanh toán giao dịch tương thích với phong thái đó là bước đi vô cùng quan trọng, quyết định hành động sự thành bại của bạn trên thị trường này .
Day Trading là phong thái thanh toán giao dịch tương thích với nhiều kế hoạch thanh toán giao dịch nhất .
Chiến lược giao dịch thuận xu hướng
Chiến lược thanh toán giao dịch thuận xu thế là kế hoạch nòng cốt của những swing trader và position trader, tuy nhiên, những bạn cũng hoàn toàn có thể vận dụng nó cho phong thái Day Trading .
Đối với phong thái thanh toán giao dịch trung và dài hạn, điều quan trọng là những bạn phải xác lập được xu thế chung của thị trường trong thời hạn tới, sau đó tìm thời gian vào lệnh thích hợp để mang về doanh thu trên cả một đoạn xu thế dài .
Giao dịch thuận xu thế trong phong thái Day Trading cũng vậy, nhưng những bạn sẽ tận dụng từng đợt sóng thuận trong thời gian ngắn thay vì cả một đoạn xu thế dài .
Chiến lược được thực thi như sau :
- Xác định xu hướng chung trong dài hạn bằng cách quan sát đồ thị giá trên những khung thời gian lớn như H4, D1.
- Trên những khung thời gian nhỏ hơn như M15, M30, xác định tín hiệu giá đang đi theo xu hướng chính và tìm thời điểm vào lệnh thích hợp.
- Đóng vị thế khi xuất hiện tín hiệu kết thúc đợt sóng thuận, bắt đầu đợt sóng nghịch hoặc đảo chiều xu hướng.
Ví dụ: Chiến lược giao dịch thuận xu hướng trên cặp EUR/USD
Hình trên là đồ thị giá của cặp EUR / USD ở khung thời hạn H4. Sau một khoảng chừng thời hạn khá dài, thị trường luôn duy trì xu thế giảm. Đến khoảng chừng cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 2021, cặp tiền này khởi đầu có tín hiệu hòn đảo chiều .
Đầu tiên là Open quy mô nến hòn đảo chiều Tweezer Bottom, sau đó giá liên tục hình thành những đỉnh điểm hơn, những đáy cao hơn, tín hiệu thị trường đi vào khuynh hướng tăng ngày càng trở nên can đảm và mạnh mẽ. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm kiếm thời cơ thanh toán giao dịch thuận xu thế trên những khung thời hạn nhỏ hơn để bảo vệ tận dụng thời cơ kiếm doanh thu trong ngày .
Trên khung thời hạn nhỏ hơn, những bạn phải tìm kiếm những tín hiệu vào lệnh Buy .
Trên đồ thị ở khung thời hạn M15, lúc này, thị trường đang tích góp và thời hạn tích góp khá lâu, dự báo giá sẽ dịch chuyển mạnh sau khi chính thức phá vỡ theo một hướng nào đó .
Cây nến xanh thân dài đã phá vỡ khu vực tích lũy theo hướng đi lên, đợi cây nến xanh kết thúc, các bạn có thể vào lệnh Buy. Đóng lệnh khi đã đạt lợi nhuận mục tiêu hoặc có thể take profit ngay khi xuất hiện tín hiệu đảo chiều. Ở ví dụ trên, mô hình nến đảo chiều Tweezer Top xuất hiện, các bạn có thể đóng lệnh sau khi mô hình này hoàn thành.
Ở trường hợp này, lệnh được giữ trong vòng khoảng chừng 9 giờ .
Chiến lược giao dịch nghịch xu hướng
Là kế hoạch thanh toán giao dịch khá mạo hiểm nhưng mang lại tiềm năng doanh thu lớn cho những Day Trader .
Chiến lược thanh toán giao dịch nghịch xu thế tận dụng những đợt sóng kiểm soát và điều chỉnh trong khuynh hướng chính để kiếm lời, những tín hiệu hòn đảo chiều thường được phát hiện bởi những công cụ nghiên cứu và phân tích kỹ thuật can đảm và mạnh mẽ như chỉ báo kỹ thuật, những quy mô nến hòn đảo chiều. Sử dụng kế hoạch này, những Day Trader cần có kiến thức và kỹ năng nghiên cứu và phân tích kỹ thuật tốt và năng lực phán đoán nhạy bén .
Chiến lược được thực thi như sau :
- Xác định xu hướng chung trong dài hạn bằng cách quan sát đồ thị giá trên những khung thời gian lớn như H4, D1.
- Trên những khung thời gian nhỏ hơn như M15 hay M30, sử dụng chỉ báo kỹ thuật hoặc các mô hình nến đảo chiều, các mức hỗ trợ, kháng cự… để xác định tín hiệu đảo chiều và vào lệnh.
- Đóng vị thế khi xuất hiện tín hiệu kết thúc đợt điều chỉnh, thị trường bắt đầu trở về xu hướng chính.
Ví dụ: chiến lược giao dịch nghịch xu hướng trên cặp EUR/USD
Tiếp tục ví dụ ở trên, chỉ sau khoảng chừng 3 ngày, những bạn đã hoàn toàn có thể liên tục sử dụng kế hoạch thanh toán giao dịch nghịch xu thế để tìm kiếm doanh thu trong ngày .
Trên khung thời hạn M15, những bạn tìm kiếm những tín hiệu vào lệnh Sell, là những thời gian mà thị trường kiểm soát và điều chỉnh giảm trong xu thế chung đang tăng, được bộc lộ trên khung H4 như ví dụ trên .
Sau một đoạn xu thế thuận chiều tăng, thị trường rơi vào đợt tích góp nhẹ, sau đó Open quy mô hòn đảo chiều giảm Tweezer Top, là thời cơ để những bạn vào lệnh Sell. Đóng lệnh khi đã đạt được tiềm năng doanh thu hoặc Open tín hiệu kết thúc đợt kiểm soát và điều chỉnh giảm. Trong tính huống này, quy mô nến Sao Mai Open, những bạn hoàn toàn có thể đóng lệnh ngay khi quy mô này hoàn thành xong .
Ở trường hợp này, lệnh được giữ trong vòng khoảng chừng 6 giờ .
Chiến lược giao dịch tin tức kết hợp phân tích kỹ thuật
Các tin tức quan trọng thường ảnh hưởng tác động đến Chi tiêu ngay sau thời hạn tin tức được công bố và gây ra những dịch chuyển lớn trong ngày, là thời cơ để những Day Trader tìm kiếm doanh thu. Sở dĩ kế hoạch thanh toán giao dịch tin tức thường được yêu thích bởi những Day Trader vì thường thì, sau khi tin tức được công bố, thị trường thường có khuynh hướng nghiêng hẳn về một phía, nhà đầu tư sẽ phản ứng can đảm và mạnh mẽ và kinh khủng hơn gây ra những dịch chuyển lớn. Tuy nhiên, những dịch chuyển này chỉ diễn ra thời hạn ngắn trong ngày, ngay sau đó, thị trường sẽ được kiểm soát và điều chỉnh lại từ từ .
Chiến lược thanh toán giao dịch tin tức tích hợp nghiên cứu và phân tích kỹ thuật được thực thi như sau :
- Theo dõi các tin tức quan trọng sẽ được công bố trong ngày
- Phân tích và nhận định tầm ảnh hưởng của tin tức đó đến giá cả trên thị trường
- Ngay khi tin được công bố, sử dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào lệnh tiềm năng.
- Đóng lệnh khi đã đạt được lợi nhuận mục tiêu hoặc khi xuất hiện tín hiệu đảo chiều.
Những hạn chế của phong cách Day Trading
- Luôn trong tình trạng căng thẳng
Việc duy trì lệnh chỉ trong vài tiếng khiến Day Trader gặp nhiều áp lực đè nén hơn so với những trader thanh toán giao dịch dài hạn. Thường xuyên dán mắt vào màn hình hiển thị cùng những hoạt động giá liên tục sẽ khiến trader trở nên căng thẳng mệt mỏi hơn vì phải luôn trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng đóng lệnh .
- Các Day Trader cần nguồn vốn lớn
Những dịch chuyển giá diễn ra trong ngày có biên độ nhỏ, để đạt được tiềm năng doanh thu của mình, những Day Trader cần mở một số lượng lớn lệnh, yên cầu nguồn vốn trong thông tin tài khoản đủ lớn để duy trì mức ký quỹ và tránh trường hợp margin call .
Đây cũng là một trong số những nguyên do mà những trader mới thường không lựa chọn theo đuổi phong thái này, vì không ai dám khởi đầu với số vốn lớn khi chưa có nhiều kinh nghiệm tay nghề thanh toán giao dịch. Hơn nữa, hầu hết những trader Việt đều tham gia vào thị trường với 1 số ít vốn nhỏ hoặc trung bình, rất ít người đủ điều kiện kèm theo để khởi đầu với số vốn lớn .
- Rủi ro cao
Thứ nhất, việc thanh toán giao dịch số lượng lệnh lớn đã tiềm ẩn rủi ro đáng tiếc cao .
Thứ hai, những kế hoạch của phong thái Day Trading thường sử dụng tỷ suất đòn kích bẩy cao để đạt được tiềm năng doanh thu trên những dịch chuyển nhỏ. Mà đòn kích bẩy cao thì đi kèm rủi ro đáng tiếc lớn .
Các tố chất cần có của một Day Trader
- Tính kỷ luật
Là năng lực quan trọng nhất của một nhà thanh toán giao dịch theo phong thái Day Trading. Nếu kế hoạch hay việc thiết lập kế hoạch hiệu suất cao quyết định hành động 90 % sự thành công xuất sắc của thanh toán giao dịch thì tính kỷ luật là yếu tố luôn song hành và nếu thiếu nó thì coi như vô ích .
Các Day Trader luôn phải thao tác với tần suất cao, áp lực đè nén và sự mê hoặc của thị trường hoàn toàn có thể khiến họ tự phá vỡ kỷ luật bất kỳ khi nào, điều này là vô cùng nguy hại .
- Kỹ năng thiết lập kế hoạch giao dịch
Sau khi đã lựa chọn kế hoạch thanh toán giao dịch tương thích, những Day Trader sẽ khởi đầu lên kế hoạch thanh toán giao dịch. Một kế hoạch thanh toán giao dịch rõ ràng và chi tiết cụ thể phải gồm có rất đầy đủ những yếu tố như công cụ thanh toán giao dịch, khung thời hạn, công cụ nghiên cứu và phân tích, xác lập khối lượng thanh toán giao dịch, thời gian vào lệnh, thoát lệnh … những yếu tố này càng đơn cử càng tốt, trader sẽ thuận tiện trấn áp khi thanh toán giao dịch .
Với đặc tính mở nhiều lệnh trong một ngày, những Day Trader cần có kiến thức và kỹ năng thiết lập kế hoạch nhanh gọn nhưng phải không thiếu và đơn cử .
- Kỹ thuật phân tích tốt, khả năng phán đoán nhanh
Phong cách Day Trading luôn yên cầu những nhà thanh toán giao dịch phải liên tục theo dõi thị trường để tìm kiếm những thời cơ vào lệnh tiềm năng, cho nên vì thế kỹ thuật nghiên cứu và phân tích tốt là năng lực không hề thiếu của một Day Trader .
Trong một ngày, Ngân sách chi tiêu liên tục hoạt động không ngừng, và tiếp tục xảy ra những dịch chuyển lớn do tin tức, nếu không phán đoán nhanh và phản ứng kịp thời, lệnh của bạn sẽ bị quét một cách không thương tiếc .
- Am hiểu sâu rộng về thị trường
Tố chất này nghe có vẻ hàn lâm nhưng lại vô cùng quan trọng đối với các Day Trader. Phong cách Day Trading chủ yếu sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để dự đoán xu hướng giá và đặt lệnh nhưng các nhà giao dịch lại thường xuyên bị chính những công cụ đó đánh lừa. Điều quan trọng là các bạn phải có độ am hiểu nhất định về công cụ mình đang giao dịch và tổng quan thị trường thì mới có khả năng nhận biết được đâu là tín hiệu giả, đâu là thật.
- Kỹ năng quản lý vốn
Là năng lực thiết yếu của mọi phong thái thanh toán giao dịch nhưng so với Day Trading hay Scalping thì lại càng quan trọng. Phong cách Day Trading yên cầu những bạn phải có kiến thức và kỹ năng quản trị vốn tốt đặc biệt quan trọng trong việc lên kế hoạch chia nhỏ vốn cho nhiều lệnh khác nhau, phải bảo vệ nguồn vốn trong thông tin tài khoản khi nào cũng đủ để không phải bỏ lỡ những thời cơ thanh toán giao dịch tiềm năng cũng như tránh những cuộc gọi ký quỹ margin call .
Kết Luận
Điều quan trọng trong việc định hình phong thái thanh toán giao dịch là phải xác lập được đậm chất ngầu của mình trên thị trường. Sau đó lựa chọn kế hoạch thanh toán giao dịch tương thích với phong thái và kiên trì theo đuổi nó đến cùng. Tính kỷ luật luôn phải luôn song hành trong suốt quy trình thiết lập kế hoạch thanh toán giao dịch, đồng thời vô hiệu tính cố chấp để đạt hiệu suất cao cao nhất. Nếu thấy phong thái Day Trading tương thích với đậm chất ngầu thanh toán giao dịch của mình thì những bạn hoàn toàn có thể thể theo đuổi nó. Hãy khởi đầu bằng việc tìm hiểu và khám phá kỹ hơn về phong thái này, lựa chọn kế hoạch thanh toán giao dịch tương thích, trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng và rèn luyện nhiều hơn trên thị trường .
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG .
